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英雄者,胸怀大志,腹有良策,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。——《三国演义》
财务部三年战略规划
第一部分:三年战略规划
一、现状问题分析
1、战略支撑及经营会计职能未有效发挥。制定执行核算标准化,目前财
务管理处于从传统核算模式向财务管理的过渡转型期,财务经营管理职能发挥
不够。
2、财务制度流程建设刚起步,未进行全面宣贯执行,业财融合不够。本
年度长松财务系统进行制度流程全面梳理,部分制度待评审定稿,宣贯执行尚
未全面开始,未形成标准化体系和局面,加上信息化建设力度未跟上,制度流
程执行难度较大。
3、分子公司资金自主统筹能力及履职能力不足,债权债务管理权责未归
位,委派财务积极带动及主推力度不够。
4、财务团队建设,团队建设不能支撑现阶段公司发展的需求,需加强财
务团队,做好人才储备。
二、三年战略目标预测
202X年巩固财务管理制度流程标准化宣贯并实施,规范核算标准,从核
算型向管理型及内控管理型转变,并配合完成信息化平台化前期建设;202X
年实现信息化操作流程顺畅化,并全面提升业财融合度,成本管控体系完整并
得以全面实施;202X年借助信息化开始推行财务共享,搭建财务共享平台。
第二部分:202X年工作思路和重点工作
一、指导思想
以资金管理为核心,以制度流程推广实施为重点,强化预算管理、核算管
1
天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。——《周易》
理及税务管理等工作,实现财务管理价值创造,打造业财融合度高的综合财务
团队。
二、工作方针
持续完善和实施集团资金管理办法,做好销售、生产全过程资金管理,夯
实各工程部自主收支、自主经营的意识;深入业务,细化财务分析和问题指导
业务改进工作;初步建立融合资金、材料和结算为一体的信息化平台;制定核
算标准,加强团队建设、人才培养,加强财务人员能力建设,提升财务整体业
务技能及业财融合度。
三、工作目标
(一)资金管理
目标:巩固资金管理体系
策略:持续完善内部资金管理体系,巩固实现各单位自主收支责任意识;通
过资金管理制度规范资金管理提升风险管控水平等工作,确保公司资金管理收
支平衡、安全可控。
(二)税务管理
目标:提高税务管理水平
策略:规范税务管理行为,提高管理效能,加强税收政策学习,用足国家税收
优惠做好税务筹划,提升管理水平。
(三)核算管理
目标:提升核算管理标准化
策略:优化核算标准,夯实基础,理顺核算归集链条,规范往来账款,提高
核算规范,细化经营分析和财务分析报告,通过分析发现问题并指导经营实际。
(四)预算管理
2
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。——诸葛亮
目标:深入项目预算管理
策略:全面预算的过程控制向主营业务渗透,通过年度预算、月度滚动、实际
执行把关及月度对标分析,使预算和目标管理成为经营管控的重要手段,尤其
在资金收支管理及成本预算对标方面加强引导,实现资金安全。
(五)成本管控
目标:深入推进成本管控工作
策略:细化成本核算流程,财务参与主要材料收发存过程管理工作,并加大对
直接成本收发存等管控流程的检查力度,通过信息化平台初步建立成本数据归
集及数据共享模式,结合预算管理进行月度对比分析,切实业财融合实现成本
归集及管控到位。
(六)信息化建设
目标:实现信息化管理
策略:建立信息化平台,打通业务端与财务端的链接,实现实施对接业财融合
(七)制度标准化
目标:全面推行财务制度流程宣贯和实施
策略:全面推广、宣贯财务制度流程,规范执行及结果考核标准,形成制度
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