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1
中油国际用户操作手册
财务模组
中油国际系统实施项目2007年1月
2
文档管理
文档信息
文档名称
财务模组
最初作者
当前修改作者
腾起堤白帆
版本信息
版本
日期
作者
修改注释
批准
姓名
职务
姓名:日期:
姓名:日期:
3
手册说明
本程序主要是查询和“应交税费-应交增值税-销项税”相关的明细报表，包括贸易类型、销售订单、物料描述等信息。
事务代码：ZSD19
输入事务代码
ZSD19
回车
在右图界面输入公司代码、记账期间。
点击执行
4
列出的销项税明细报表，
包含贸易类型、利润中心、客户名称、合同号、销售订单、物料描述、金额等信息。
系统默认是将以上信息全部显示出来，如果想按照自己的要求调整，可以点
击画进行格式变更。
其中贸易类型：11-出口
12进口
13转口
14内贸
21出口不退税
例如，上图中应交销项税合计是24,396,167.46
5
通过总账科目余额查询FAGLB03或者FS10N
输入“应交税费-应交增值税-销项税”的科目范围
（注意，测试本程序时是按照旧科目号，以后正式运行是用新准则会计科目号）
输入公司代码、会计年度点击
6
如右图，12月当月发生的
累计余额是24,396,167.46
和上述ZSD19查询的累计余额一致。
该表的取数逻辑是：
1、SAP系统通过业务订单生成凭证，直接从生成凭证的发票中取数；若用系统标准路径冲销，则有冲销标志，该表将不取相关数据；
2、手工输入凭证，系统将首先找到对应的增值税销项税，并在该凭证中找到对应的收入科目，并从收入科目的获利能力分析字段获取相关数据；
3、ICTS系统生成凭证，从系统生成的销项税凭证和收入凭证为两张凭证，两者之间的联系是ICTS系统生成的分配码，以“Z”开头，前9位不能变更，各业务单元若需新增信息，则直接在第九位后输
入。
数据若出现差异，可能存在的问题是：
1、业务人员在SD模块中进行开票操作时，应填入准确的贸易类型；
2、手工输入凭证一定有税码和相应的收入科目；
3、ICTS接口生成的凭证分配字段以“Z”开头，前9位不能变更。
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