财企直联_教程.pptVIP

功能介绍主要功能电子支付：通过银行（财务公司）-企业间系统直联，实现企业在sap系统中发送电子付款指令到银行，银行根据支付指令直接进行转帐交易，改变了原有的付款时纸制单据传递模式，实现了资金交易的高效与实时性。精确对账：由以前的每月手工对账，改为企业银行账精确对账：以每笔收付款业务的唯一标识码作为对账标识，实现精确对账。电子支付的线上审批功能。1

付款线上审批功能介绍－付款审批流程手工付款凭证审批第一步：业务人员创建Y3类型付款凭证，付款凭证完成后提交审批。第二步：审批人在审批请求中看到提交的付款指令，对其进行复核，并确定付款方式，审核通过后提交付款导出，审批不通过则退回付款凭证创建人。第三步：审批通过的付款指令，如果付款方式为电子付款，则由出纳再次核对后，执行付款导出；如果付款方式为票据付款，则由出纳开付款票据进行付款。编制付款凭证电子付款导出/票据付款领导复核手工付款凭证审批2

电子付款流程介绍（企业主动发起）TR_CM_E01基于手工凭证的付款流程：将手工录入的付款凭证的银行付款信息导出传递到ATOM（财务公司核心业务系统），实现自动支付。包含两种类型：挂账单位电子付款流程和非挂账单位付款流程此流程描述在SAP系统中如何将需要支付的应付款项生成支付指令并通过ATOM实现自动支付。自动支付的类型有两种：3

TR_CM_E01基于手工凭证的付款流程（2-1）职责流程开始否付款指令导出手工创建暂付凭证并提交审批（Y3凭证）冲销暂付凭证审核同意？是提交付款申请接A二级单位应付会计结算中心出纳二级单位（一级审核）二级单位业务部门票据付款打印/填制票据银行接收并处理发送到帐通知返回到账通知补录对帐标识银行/财务公司结束结算中心（二级审核）审核通过？是是否维护付款方式电子付款？否终极审核？否维护付款方式终极审核？4

TR_CM_E01基于手工凭证的付款流程（2-2）职责由A结束付款指令导出银行/财务公司接收并处理付款指令重复导出释放交易成功？受理成功？否是到帐通知确认执行指定交易是否查找错误并解决发送到账通知银行/财务公司资金主管/结算中心应付主管二级单位应付会计结算中心出纳5

已挂账单位电子支付业务1.二级单位应付会计录入付款凭证.凭证类型：凭证录入代码：F-53注意：F-53做付款并清账的时候，用的是剩余项目清账法；如果付款金额与清帐金额一致时用标准支付法。“参照”字段维护审批类型为B／附件张数（例：Ｂ／５）。6

已挂账单位电子支付业务如果供应商的银行数据有多条，需要在其他数据的合伙人银行字段内录入已定义的付款帐户的“类型”。7

已挂账单位电子支付业务如果供应商的银行数据有多条：8

已挂账单位电子支付业务9

已挂账单位电子支付业务2、二级单位应付会计提交手工电子凭证：ZTRTG32注意：利润中心必输；银企互联账户：勾上该选项会选出注册了银企直联或财企直联的账户支付数据，不勾该选项会选出未上银企直连或财企直联的账户的支付数据10

已挂账单位电子支付业务3、二级单位审核岗和结算中心审核岗分别审核手工电子凭证：ZTRTG33这一环节注意维护付款方式：电子付款4、结算中心出纳岗导出电子付款指令：ZTRTG03这一环节执行后，电子支付业务完成。11

非挂账单位电子支付业务此业务主要用于处理系统里没有创建该业务的供应商且业务金额较小，无法通过对供应商挂账后对外支付的业务或一次性支付业务。主要是通过建立凭证与收款方账户进行关联，实现手工付款凭证的创建。它的审批与导出流程同已挂账单位付款流程。创建付款凭证三个环节：2、维护非挂账单位信息：ZTRTG14(二级单位可根据需要自行维护非挂账单位信息。）1、F-02创建会计凭证，凭证类型为Y3;参考字段维护B/5借：费用贷：银行存款-暂付3、给非挂账单位分配凭证（ZTRTG14)12

参照字段-定义审批类型审批类型审批级别审批人员基于业务设定审批类型，在每一审批类型下设置审批级别和审批人员。(分公司目前两个定义了两个类型，A：本部；B:二级单位）每个审批类型下可设一级审批至多级审批，目前审批程序的最低审批级别为一级审批，最高审批级别为十级审批。同一类型同一级别中可以设多个审批人，但在系统中同一级别仅有一个审批人拥有审批操作权限。该审批人可以在系统中启用审批替代人代为进行审批操作。通过录入参照字段和利润中心决定录入的付款凭证的线上审批的级别和审批人员。13

TR_CM_E03先票据后凭证的付款流程二级单位应付会计职责二级单位一级审核或资金主管流程开始审批同意？是否付款申请单结束填制票据银行接收并处理发送到帐通知银行/财务公司根据到帐通知创建银行暂付凭证结算中