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太钢信息化项目保密资料第1页

太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版

月度资金预算管理－ERP_FICO_UM034

月度资金预算管理－ERP_FICO_UM034

月度资金预算管理

（操作手册代码：ERP_FICO_UM034）

一、功能描述

1．名词解释：公司代码、现金管理分组、现金管理计划层次、现金管理计划组、现金管理科目、现金流量项目、成本控制范围、成本中心、成本要素（见附录）

2．适用范围：适用于资金预算业务，包括编制、执行、分析等

3．前关联：

4．后关联：

5．相关的流程图编号：F7.08、F7.09、F7.10

6．注意事项：SAP可提供现金头寸、现金预测功能，对未来收支根据应收应付帐务、购销订单进行预测，费用支出可提供历史记录供参考，对预收预付、即时收付项目还需由各部门人工预测。系统可随时生成现金流量报表，但其准确性依赖于收付业务凭证的及时性，因此要求收付业务发生后当天都必须录入系统。

二、路径

1、现金头寸

进入菜单：会计→财政供应链管理→CashandLiquidityManagement→Cashmanagement→信息系统→现金管理的报表→流动性分析→现金位置

事务代码（快捷代码）：FF7A

2、现金预测

进入菜单：会计→财政供应链管