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财务年终总结及工作计划

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财务年终总结及工作计划

财务年终总结及工作计划

一、财务工作总结

（一）会计核算方面

财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到公司的资金正常使用，都能统筹兼顾，认真处理财务关系。征，提高会计核算质量，严格控制支出，严格执行财经纪律，坚持从公司的整体利益出发，协助领导做好规划，确保了公司财务管理的合理有序运转。

（二）三严三实方面

一年来，我们财务部认真领会执行公司制定的会计基础工作规范和财务开支管理办法，增收节支，降低财务管理风险。在费用支出上，分门别类，严格把控。从而规范了财务管理，为领导的决策提供了准确的数据。

（三）学习方面

我部人员均在紧张的工作之余认真学习财政法规、税务业务知识，及时了解和掌握国家财政新规定、新政策；积极参加会计人员继续教育培训活动，提升技能水平。

二、财务规划及管理方面

（一）财务规划

1.了解实际应用情况及本集团财务管理情况；对各公司财务管理进行调查及普查；做好本集团财务系统升级工作。

2.做好财务规划和预测工作，做到事前预算，事后总结分析。

3.不断加强财务监督和检查，加强财务管理。

4.加强财务人员的业务培训，提高工作效率。

5.加强财务分析，提供各种管理信息。

6.积极工作配合领导协调处理各种事宜。

7.加强财务人员的思想教育，做到思想与行动的统一。

（二）资金管理

资金是公司运转的重要保证，资金管理也是财务管理的重中之重。这些年通过实际工作，进一步加深了对资金管理工作的认识。我会认真执行公司财务管理制度，实行会计监督，在认真编制全年资金预算和月度资金预算后，在资金使用时严格按预算执行，保障经营和生产所需资金。对其他各项指标的支出坚持厉行节约的原则。配合各公司完成融资工作及银行贷款工作。积极与银行及相关职能部门沟通，解决融资困难等问题。保证了生产经营的顺利开展。

（三）管理方面

1.建立了新的固定资产验收及登记制度，各公司由资产管理员负责固定资产增减、变动情况的登记，完善了固定资产管理档案。并与信息中心配合把固定资产相关资料信息录入金蝶K3软件系统之中，保证了固定资产管理的规范化和信息化管理的实施。截止目前共录入固定资产信息万余条。对原固定资产档案进行了梳理和分类，共整理复印档案卷。对新建及新购固定资产办理工程竣工决算及入账手续。通过近期的运行情况来看效果良好。

2.规范了低值易耗品核算管理，健全了低值易耗品台帐。对各公司低值易耗品进行清理登记与考核，各公司由资产管理员负责建立台帐以及与财务对帐工作。

3.强化财务监管职能：加强存货管理；加大应收账款的管理力度；督促清理应收账款；清收工程欠款等欠款；降低存货库存量，提高存货周转率；规范现金收付手续；做好与各公司之间的沟通与协调；配合各公司融资部门做好融资工作等。提高了资金的运行质量，充分发挥了资金预算的龙头作用，在全面掌握预算方案的基础上进行了合理有效的分析和控制。增强了管理层的计划性和对投资风险的控制能力为领导决策提供了准确有效的数据参考。加强各项工程资金的监管力度；健全原始记录，规范报批程序；严格报销手续；在专项资金的使用上实行“专款专用”的原则、严格执行国家财经制度；专款专用、专项明细、定期盘点核对；并做到单独建帐或设立专户等管理方式进行管理。及时掌握和了解国家的相关法规和税收政策动向及时调整和完善税收筹划方案保持与税务部门的沟通和协调使税收筹划方案得到更好的实施有效的降低了税负增强企业效益。（补充完善存货周转率、应收账款周转率等指标的计算方法）

三、未来工作计划

回顾过去的一年工作有许多艰辛和压力但同时也获得了不少成绩和经验现就目前的工作总结如下：未来的日子里我要时刻保持清醒头脑认真分析各项指标及公司内外部环境情况随时掌握状况随时调整工作计划以保证未来的顺利发展让公司的利益最大化的同时使自己的人生更加丰富多彩所以未来的工作中：首先要注意不断加强自身业务知识和能力的修养这是一个人成长的基本保证尽力做好部门内部及与其他部门的沟通协调工作发挥团队精神使各项工作的开展更加高效充分利用有效的工作时间做好工作计划把工作效率提高到更高的层次。其次为公司提好的建议

财务年终总结及工作计划

一、财务年终总结

在过去的一年里，我们的财务部门取得了一定的成绩，同时也面临了一些挑战。

1.财务状况：我们的收入和支出在过去一年中总体呈现增长趋势。收入主要来自于销售收入和投资收入，支出主要涵盖了运营成本、工资和税费。我们的现金流量状况良好，能够满足日常运营