中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－资金预测.docxVIP

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中油国际用户操作手册

资金预测

中油国际系统实施项目2006年4月

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文档管理

文档信息

文档名称

资金预测

最初作者

白帆

当前修改作者

版本信息

版本

日期

作者

修改注释

V1.0

2006.04.04

白帆

第一版

批准

姓名

职务

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资金预测手册

说明：资金预测，即站在目前角度，编制未来的资金收付计划。SAP系统中提供了标准的资金预测表，通过资金预测报表的查询，我们可以清楚的看到资金收付计划。

SAP的资金预测表可以精确到按照天数、按照具体的金额来查询。并分为人民币和美元两种币种，应收、应付分别显示。同时，对于应收、应付项目，还可以进一步查看到是预收/预付款请求，还是实际的购销记帐。

事务代码：FF7B

路径：

会计－财政供应链管理-CashandLiquidity

Management-

Cashmanagement-

信息系统－现金管理的报表－流动性分析－流动预

测

FF7B

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右图中：

公司代码：可以输入特定的一家公司代码，也可以按照查询要求自己组合。

例如，如要查询中油国际/中联油全系统的资金预测

表，我们可以输入1001到2999。

现金位置：是查询现金头寸，可以不选。

选中流动预测。

分组：选择1000，专门用于中油国际/中联油的资金预测。

显示：系统自动带出当天日期。实际上这个日期是一个基准日，资金预测以这一天往后预测。

以…显示：即显示资金预测的币种。对于国内公司，资金预测时，系统默认显示人民币和美元。

增量：即显示资金预测的间隔。如填1，表示预测间隔为1天（周/月份）。

在单位中：有三个选项，分别是T：天数，W：星期，M：月份。

缩放比例：如填0，表示资金预测到个位；填3，表示预测到千位。如，增量1天（T），缩放比例为0，点击，进入下图：

右图即是按照天数显示的资金预测表。

分为人民币和美元两种币种，预测精确到个位。

改变查询条件，右图显示的是按照月份、缩放比例为3（即资金预测到千位）的资金预测表。

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在上图中，选中CNY或USD（RUB）所在的行，

然后点击左上角

画面（或者直接双击操作），可以分别显示人民币或美元的资金预

测。

例如：上图“06年四月”人民币资金预测是

310527.63。双击，进入右图：

可以看到，这个金额又是由应付采购A类和流动计划组Z类组成的。

中油应付采购A类：243983.42

中油流动计划组Z类：66544.21

注：中油流动计划组Z类：即建立供应商时的Z类帐户组（现金管理组），分为中联油内部、国际事业内部、股份公司各板块、其他国有企业等组类。

中油应付采购A类：建立供应商主数据时的A类帐户组，是系统自带的，分为国内、国外等组类，不是专门为中油国际系统开发的。（正式上线后不会有A类帐户组）

我们可以双击中油流动计划组Z类的66544.21，或者点击上图左上角的

画画，进入右图。

右图中，

Z类金额66544.21，又是由购销记帐、预付定金请求、预付款三个明细组成的。

继续双击三个明细中的一项，或者点击上图的

,

右图中，购销记帐

63030.01又是由

Z1国际事业内部、Z4股份-炼油与销售板块、Z5股份－化工销售板块、Z9其他国有企业几个组成。

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双击Z1国际事业内部

3431.75（单位千元），或者点击上图

,显示如右图。

右图列出了客户、供应商购销记帐（往来款）的明细：包括计划日期、货币、金额、供应商客户名称、记帐凭证编号、会计年度等信息。

双击任一行项目，可以显示原始凭证。

比如双击供应商－ABC公司，进入右图：

借：业务招待费

贷：应付账款－ABC

上面讲的是购销记帐，即都是记帐到财务的凭证。

在显示资金预测报表时，同样还可以显示预付款请求（FF）和预付款（FK）信息。

例如双击右图中预付定金请求3516.50

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如右图所示，预付定金请求又是由“股份－炼油板块”和“其他国有企业”两个组组成。

双击Z1行，

右图即是该笔预付定金请求的凭证。