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财务报销制度及报销流程详细版【5篇】

（一）费用标准：

（二）费用标准及补充说明：

1、特别安排出差由总经理睬同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必需供应住宿和餐饮发票，实际发生未到达标准金额，不予补偿；超出标准局部由员工自行担当。

2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3、出差所发生的车旅费用，按发票进展报销，但需在发票反面注明日期、动身地点、到达地点等具体信息。

4、宴请客户需由总经理批准前方可报销款待费。

5、出差时由对方接待单位供应餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程：

1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，具体说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估计差旅费用工程等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款治理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后准时办理报销事宜，流程同日常报销。

财务报销制度及报销流程具体版篇二

（一）资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别缘由由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

（二）报销流程

1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）治理规定：为了合理掌握费用支出，此类费用由会所行政人事部统一治理，集中购置并指定专人负责。

（二）报销流程

1、购置申请：公司行政人事部每月依据需求及库存状况按预算治理方法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。

2、报销程序：经办人凭借款手续进展报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

3、费用归集：财务部按月依据行政人事部供应的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

款待费及其他费用报销制度及流程

（一）费用标准

1、款待费：为了标准款待费的支出、款待费应事前征得分管领导的同意。

2、其他费用：依据实际需要据实办理。

（二）报销流程：

1、款待费由经办、人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

2、其他、费用报销参照报销制度及流程办理。

财务报销制度及报销流程具体版篇三

1、报销的前提是报销人必需取得合法有效的报销单据（发票）。

⑴、报销发票单位名称需写全称；

⑵、工程部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票；

⑶、原则上跨年度发票不允许报销；

⑷、发票内容与报销单内容全都；

⑸、详细工程上发生的费用需填写对应的工程号、工程名称；

⑹、报销单上需写明所附单据数量；

⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务款待费、交通费、通讯费、会议费（报销时需附会议通知）等。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。

2、单笔报销总额超过2023元，需要提前一天通知财务备款。

3、费用报销根本流程及审批治理：

⑴、总经理负责公司全部货币资金等的支付审批。

⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。

⑶、部门主任依据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。

⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进展审核。

⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应准时赐予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必需取得合法有效的凭证。

4、报销时间的详细规定

公司财务部依据实际状况在每星期二、星期三、星期四集中进展财务报销。