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员工工作规章制度范文

篇1：员工工作规章制度

(一)班前预备工作

1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

3、领用前厅收据，检查挨次号，如有缺号、短页应马上退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

4、阅读主管留言记事本，留意主管提出的问题，在该班工作中加以订正。

(二)原始单据的使用：

1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;其次联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。假如需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途1000元)。

2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;其次联放在客人的帐单里。(注：此单据必需有客人签字)假如客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开动身票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。

4、备用金：分为两类状况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;其次类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

5、结帐单：

(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特殊留意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必需一月一结帐，不得消失信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，准时退出个人操作号。

(三)协作计算机操作时的规定接待员每日早班在中午12:00，中班在18:00，夜班在23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。

如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特殊对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班督促客人，补登新的信息。

2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，准时催客人办续住手续。

3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。

4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员消失任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

5、必需加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离来宾由接待员通知客人办理续住手续;首次消失欠款的客人，由早班收银员依据夜班供应的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次消失超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

(四)发票、兑换水单作废帐单的管理

1、发票管理

1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要准时送财务部核销，再领用其次本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。

2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称)，客人消费单要附在发票副联的后面。

3)核销发票时，如发觉发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要担当由此而产生的一切经济损失;

4)丢失发票要准时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

2、兑换水单管理

1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要准时到出纳处再领，由出纳员依据收银员上交报表和水单负责核销。

2)依据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房