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公款私存自查自纠报告

一、自查自纠工作概述

(1)自查自纠工作是在我国深化党风廉政建设和反腐败斗争的背景下，针对公款私存现象开展的一项重要工作。本次自查自纠工作严格按照中央纪委和国家审计署的相关要求，结合单位实际情况，制定了详细的实施方案，明确了自查自纠的范围、内容和时间节点。

(2)在自查自纠过程中，我们高度重视，组织了专门的领导小组，并成立了工作小组，负责具体实施。通过查阅财务账目、询问相关人员、开展问卷调查等多种方式，全面梳理了单位内部的财务管理制度，确保自查自纠工作不留死角。同时，我们还邀请了外部审计机构进行专项审计，以确保自查自纠工作的公正性和准确性。

(3)自查自纠工作期间，我们坚持问题导向，对发现的问题进行了深入剖析，查找了问题产生的根源。同时，我们还注重加强宣传教育，通过组织专题讲座、发放宣传资料等形式，提高全体员工对公款私存危害性的认识，增强廉洁自律意识，确保自查自纠工作取得实效。

二、自查自纠发现的主要问题

(1)在自查自纠过程中，我们发现部分部门存在公款私存现象。具体表现为，部分部门将应纳入单位财务管理的资金私自设立小金库，用于日常开支。经核实，某部门自2019年至2021年，累计私设小金库金额达50万元，主要用于发放员工福利和补贴。此外，还有个别部门将专项资金用于偿还个人债务，涉及金额20万元。

(2)另一方面，我们发现财务管理存在漏洞，部分资金使用不规范。例如，某部门在报销过程中，存在虚报冒领、重复报销等问题。据统计，2020年至2021年，该部门共发生虚报冒领、重复报销现象10起，涉及金额5万元。此外，部分部门在资金使用上缺乏透明度，未按规定进行公开，导致资金去向不明确。

(3)在资金支付方面，存在违规操作现象。部分部门在支付款项时，未严格执行审批制度，存在“先斩后奏”的情况。例如，某部门在支付一笔工程款时，未按规定履行审批手续，直接将款项划拨给施工单位，涉及金额100万元。此外，部分部门还存在资金挪用现象，将专项资金用于非规定用途，如将培训经费用于支付员工个人消费，涉及金额15万元。

三、问题产生的原因分析

(1)问题产生的一个重要原因是部分部门负责人廉洁自律意识不强。以某部门为例，部门负责人利用职务之便，违规设立小金库，并擅自决定资金的使用，导致公款私存现象的发生。经调查，该负责人在任期间，累计违规使用公款达30万元，严重违反了财务纪律。

(2)另一个原因是财务管理制度不健全。部分部门在资金管理上存在漏洞，缺乏严格的内部控制制度，导致资金使用不规范。例如，某部门在报销制度上存在明显漏洞，审批流程过于简化，缺乏有效的监督机制，使得报销过程中出现虚报冒领等问题。

(3)另外，财务人员专业素质不高也是问题产生的原因之一。部分财务人员在执行财务管理制度时，未能严格按照规定操作，对财务知识掌握不全面，导致在实际工作中出现失误。如某部门财务人员在审核报销单据时，未能及时发现并纠正虚报冒领等问题，导致单位遭受经济损失。此外，财务人员的培训不足，缺乏对新政策、新规定的及时了解和掌握，也是问题产生的一个因素。

四、整改措施及落实情况

(1)针对自查自纠中发现的问题，我们制定了以下整改措施：首先，对违规设立的小金库进行彻底清理，将资金全部上缴国库，并对相关责任人进行严肃处理。其次，加强财务管理制度建设，完善内部控制体系，确保资金使用规范透明。最后，对财务人员进行专业培训，提高其业务水平和职业道德。

(2)为确保整改措施得到有效落实，我们采取了以下措施：一是成立了整改工作领导小组，负责统筹协调整改工作；二是制定了详细的整改方案，明确了整改目标、责任人和完成时限；三是定期召开整改工作推进会，跟踪整改进度，确保整改任务按时完成。同时，我们还将整改情况向单位领导和上级部门进行汇报，接受监督。

(3)通过一系列整改措施的实施，我们已经取得了初步成效。截至目前，违规设立的小金库已全部清理完毕，相关责任人已受到处理。同时，财务管理制度的完善和财务人员的培训也取得了显著成效，财务报销流程更加规范，资金使用透明度得到提高。下一步，我们将继续巩固整改成果，建立健全长效机制，防止类似问题再次发生。