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财务部规章制度

财务部规章制度1

一、业务发生时,必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》,并收取50%定金(固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期《定点签单协议》),特别状况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务流程单准时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时承受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询;

三、次日十点以前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内准时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单;

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章;

六、副总经理催促财务部每月月底(与客户有特别商定的除外)整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后准时催收欠款;

六、每月22日前由执行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需相符。购置实物的原始凭证，除经办人在凭证上签字外，必需交给实物保管人员或使用人员进展验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好具体精确的财务报表提请全部股东审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;

十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20分。

财务部规章制度2

一、财务部安全治理规定

1.仔细贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进展定期安全检查，发觉问题和漏洞准时汇报并妥当处理。

2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部特地负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

4.财务人员去银行取现金、支票等，必需有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5.计财部严禁存放私人现金及珍贵物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随便放在担心全的地方。

6.各部位营业收入的外汇，要按财务治理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

7.出纳员保险柜只供应一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必需与收款员主管一起进展。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丧失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部协作，对保险柜加封。

二、交际费用治理的有关规定

为了保证企业的经济效益，加强本钱费用治理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：

1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。

2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下到达各部门。

3.交际费用安排比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。

4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

5.交际费在使用时必需由本部门填制交际恳求单，注明恳求交际部门的名称、客人或团体名称、款待日期及款待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示前方可使用。

6.各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必需由总经理签批前方可使用。

7.交际用餐标准可由总经理依据酒店及所在地的实际状况确定，特别状况由总经理批准。

8.各部门要严格根据规定交际程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发觉在交际费使用上弄虚作假，要严厉处理。

9.执行交际费节省嘉奖方法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节省额，按5%提取嘉奖金。

三、关于废品处理的规定

为了加强酒店对物资的统一治理，维护酒店的