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1
中油国际用户操作手册
财务模组
现金流量表主表
中油国际系统实施项目2007年2月
2
文档管理
文档信息
文档名称
财务模组
最初作者
当前修改作者
白帆
版本信息
版本
日期
作者
修改注释
批准
姓名
职务
姓名:日期:
姓名:日期:
3
操作手册
事务代码：1、fmf0
2、zfi10
输入事务代码
Fmf0
回车
右图中输入公司代码、会计年度
输入日期：输入会计期间。FM记账日期：一般是月末最后一天。
系统默认测试运行
点击
4
执行fmf0的目的：
将FI模块中做的收款或者付款凭证，过账到FM基金模块中，并转换成基金模块中收款或者付款的状
态。
右图会抓取一些往来清帐凭证，如找到，则消息文本是“转换付款的凭证”如没有，则提示“未更改的凭证”或者“没有转换：在不同会计年度的发票和支付”
Fmf0的操作只是抓取FI凭证到FM凭证，可以直接返回，去掉“测试运行”的勾
点击，正式执行。
执行第二步：
Zfi10
5
右图中输入公司代码、记账日期
需要说明的是：文件名是保存到SAP服务器中的文件，在执行此操作时不用修改。
点击左上角，即可导出现金流量表。
现金流量表可以是当月
数，也可以直接导出某个期间的累计数。
在第一次导出现金流量表excel时，会出现右图会话框，建议大家点击“是”。
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右图即是生成的现金流量表主表的格式。
币种是各帐套在SAP中的本位币。
我们可以对现金流量表中各个项目做一下验证：
1001公司，1月份“现金及现金等价物净增加额”是532,088,084.98
在FI中，通过FS10N或者FAGLB03查询科目余额。
输入货币资金所包括的科目的范围。
需要注意的是：目前现金流量表中的货币资金是包括以下科目的：
现金
银行存款货币资金
内部存款
1月份发生的现金流量：
554,962,399.07-22,874,314.09=532,088,084.98
7
8
如在执行现金流量表操作时出现以下错误，原因是和已经打开的现金流量表（excel）冲突，关掉excel即可，重新执行zfi10。
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