GL-CO-09管理会计月结-龚记兵.docVIP

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项目

吉利路桥SAP项目

文件名

GL-CO-09管理会计月结.doc

模块

CO

作者

龚记兵

最后修改时间

最后修改人

版本

页码

DATE\@M/d/yyyy8/30/2006TIME\@h:mmAM/PM4:28PM

1.0

PAGE1ofNUMPAGES56

管理会计月结

编号： GL-CO-09

作者： 龚记兵

版本： 1.0

第一部分：版本控制

版本

日期

作者

版本备注

1.0

2006.08.26

龚记兵

初始草稿

第二部分：审批签署

职务

部门

签名

日期

项目经理

IT

咨询公司

业务人员

部门领导

业务代表

相关人员

实施成员

IT

咨询顾问

第三部分：流程描述

相关部门

管理层、资源管理部、财务部

相关流程

GL_CO_09内部订单结算流程

GL_CO_03成本中心费用分配分摊流程

GL_CO_04作业价格计算流程

GL_CO_07成本中心月结流程

GL_CO_08生产成本月末处理流程

流程概述

流程主要描述管理会计月结流程：

内部订单结算

成本中心实际费用分摊

实际作业价格计算

成本中心月结

生产成本月结

内部订单结算：

成本中心实际费用分摊：

实际作业价格计算：

成本中心月结：

生产成本月结：

第四部分：操作步骤

内部订单结算………..……………..………9

内部订单结算单个处理………9

内部订单结算汇总处理………………..16

实际作业价格计算………………………..22

分摊…………………..22

分割……………………..26

实际作业价格计算……………………..31

生产成本月结…………………….……….35

3.1实际成本的重估……………………….………………..35

3.2在制品计算…………….………………..39

3.3差异计算………………………...………44

3.4在制品、差异结算……………...………49

1内部订单结算

1.1内部订单结算单个处理

作业号

操作部门/人员

路桥财务中心/龚记兵

SAP菜单路径

会计-控制-内部订单-期末结帐-单一功能-结算-单个处理

SAP业务代码

KO88

SAP程序名

选择路径，显示屏幕如下：

双击，进入屏幕如下：

字段

必填/可选

输入值

说明

订单

必填

100000

结算期间

必填

9

会计年度

必填

2006

记帐期间

可选

资产价值日

可选

测试运行

打√

测试

输入后后显示屏幕如下：

确认无误后单击进入屏幕如下：

单击进入屏幕如下

：

确认无误后单击两次，出现屏幕如下：

将测试运行前“√”去掉，单击出现屏幕如下：

单击进入屏幕如下：

。

内部订单已结算

信息号

短文本

1.2内部订单结算汇总处理

作业号

操作部门/人员

路桥财务中心/龚记兵

SAP菜单路径

会计-控制-内部订单-期末结帐-单一功能-结算-集中处理

SAP业务代码

KO8G

SAP程序名

选择路径，显示屏幕如下：

进入屏幕如下：

字段

必填/可选

输入值

说明

选择变式

必填

SAP01

结算期间

必填

9

会计年度

必填

2006

记帐期间

可选

测试运行

必选

打√

明细清单

可选

打√

点击进入屏幕如下：

点击后，进入屏幕如下：

确认无误后，按返回

将测试运行前√去掉，点击正式执行

内部订单结算完成

2.实际作业价格计算

2.1分摊

作业号

操作部门/人员

路桥财务中心/

SAP菜单路径

会计-控制-成本中心会计-期末结帐-单一功能-分配-分摊

SAP业务代码

KSU5

SAP程序名

选择路径，显示屏幕如下：

双击，进入屏幕如下：

字段

必填/可选

输入值

说明

期间

必填

9

会计年度

必填

2006

测试运行

必填

打√

明细清单

可选

打√

循环

必填

SCGLFT

选择

点击，出现屏幕如下：

确认无误后，点击，返回

将测试运行前√去掉，点击正式执行

分摊结束。

2.2分割

作业号

操作部门/人员

路桥财务中心/龚记兵

SAP菜单路径

会计-控制