PPP北京兴延高速投标文件-技术文件(最终版).docVIP

中国铁建股份有限公司联合体北京兴延高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目投标文件

目录

项目实施计划.............................................................................................................................1

(一)项目投融资方案.................................................................................................................2

1、投融资能力及资金筹措方案...............................................................................................2

1.1自有资金情况、拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及保障措施..................2

1.1.1自有资金情况..........................................................................................................2

1.1.2拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及成本优势......................................3

1.1.3项目资本金出资保障措施......................................................................................5

1.2其余建设资金的额度、资金来源及保障措施..............................................................6

1.2.1其余建设资金的额度...............................................................................................6

1.2.2其余建设资金的来源...............................................................................................6

1.2.3其余建设资金筹集的保障措施..............................................................................6

1.3资金筹措方案及应急预案..............................................................................................7

1.3.1资金筹措方案..........................................................................................................7

1.3.2资金筹措的应急预案............................................................................................11

1.4资金管理方案...............................................................................................................12

1.4.1专用账户监管方案................................................................................................12

1.4.2资金使用方案........................................................................................................12