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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度外币借款与汇率风险管理合同范本

本合同目录一览

1.合同订立依据

1.1相关法律法规

1.2行业规范

1.3交易双方约定

2.定义与解释

2.1术语定义

2.2解释原则

3.借款金额与期限

3.1借款金额

3.2借款期限

3.3借款利率

4.借款用途

4.1用途范围

4.2用途限制

5.借款发放与回收

5.1借款发放

5.2借款回收

5.3借款提前还款

6.汇率风险管理

6.1汇率风险定义

6.2风险管理措施

6.3汇率风险敞口

7.利息支付

7.1利息支付方式

7.2利息支付时间

7.3利息计算方法

8.费用与费用承担

8.1费用种类

8.2费用承担

9.保密条款

9.1保密信息

9.2保密义务

9.3保密期限

10.合同变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

10.3合同终止

11.违约责任

11.1违约行为

11.2违约责任

11.3违约赔偿

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定

14.1通知方式

14.2合同份数

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据

1.1相关法律法规

1.1.1《中华人民共和国合同法》

1.1.2《中华人民共和国外汇管理条例》

1.1.3《人民币汇率管理条例》

1.2行业规范

1.2.1中国银行业监督管理委员会发布的有关银行业务的规范性文件

1.2.2国际金融市场的相关规则和惯例

1.3交易双方约定

1.3.2本合同所涉及的一切条款，均为双方真实意愿的体现

2.定义与解释

2.1术语定义

2.1.1“外币”指人民币以外的其他货币

2.1.2“汇率”指两种货币之间的兑换比率

2.1.3“汇率风险”指由于汇率波动导致借款方或贷款方经济损失的风险

2.2解释原则

2.2.1本合同中使用的术语，除非上下文另有说明，否则具有本合同中的定义

2.2.2如对本合同中的术语有争议，应按照行业惯例和实际交易情况进行解释

3.借款金额与期限

3.1借款金额

3.1.1甲方同意向乙方借款外币人民币（大写：_______元整，小写：_______元整）

3.2借款期限

3.2.1借款期限自借款合同生效之日起至_______年_______月_______日止，共计_______个月

3.3借款利率

3.3.1借款利率按照_______年_______月_______日中国人民银行公布的同期同档次外币贷款基准利率执行，并根据中国人民银行规定的浮动利率制度进行调整

4.借款用途

4.1用途范围

4.1.1甲方借款用途为_______

4.1.2甲方承诺仅将借款用于本合同约定的用途

4.2用途限制

（1）投机性交易

（2）非法活动

（3）其他违反法律法规和国家政策的行为

5.借款发放与回收

5.1借款发放

5.1.1乙方应在借款合同生效后_______个工作日内将借款金额汇入甲方指定账户

5.2借款回收

5.2.1甲方应按照借款合同约定的期限和方式向乙方偿还借款本金和利息

5.3借款提前还款

5.3.1甲方有权在借款合同约定的期限内提前偿还全部或部分借款本金

5.3.2甲方提前偿还借款时，应提前_______个工作日通知乙方

6.汇率风险管理

6.1汇率风险定义

6.1.1汇率风险指由于汇率波动导致借款方或贷款方经济损失的风险

6.2风险管理措施

6.2.1乙方应采取合理的汇率风险管理措施，包括但不限于：

（1）签订外汇远期合约

（2）签订外汇期权合约

（3）其他合法的汇率风险管理工具

6.3汇率风险敞口

6.3.1乙方应定期向甲方披露汇率风险敞口，甲方有权根据风险敞口情况调整借款金额或利率

7.利息支付

7.1利息支付方式

7.1.1利息支付采用按月支付方式

7.2利息支付时间

7.2.1每月_______日为利息支付日

7.3利息计算方法

7.3.1利息计算公式：利息=借款金额×借款利率×（1利息税）×实际借款天数/（月天数×30）

8.费用与费用承担

8.1费用种类

8.1.1信用调查费

8.1.2保险费

8.1.3汇率转换费

8.2费用承担

8.2.1甲方承担信用调查费

8.2.2乙方承担保险费和汇率转换费

8.2.3双方根据实际情况协商其他费