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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度企业间资金池管理与利息支付合同

本合同目录一览

1.合同订立依据及目的

1.1合同依据的法律、法规

1.2合同订立目的

2.合同当事人信息

2.1出借方信息

2.2贷款方信息

3.资金池规模及资金来源

3.1资金池规模

3.2资金来源

4.资金池管理

4.1资金池管理主体

4.2资金池运作方式

4.3资金池风险控制

5.资金池利息计算及支付

5.1利息计算方式

5.2利息支付频率

5.3利息支付方式

6.资金池资金用途及限制

6.1资金用途

6.2资金用途限制

7.资金池资金拨付及回收

7.1资金拨付程序

7.2资金回收程序

8.合同期限及终止

8.1合同期限

8.2合同终止条件

9.违约责任

9.1违约行为及认定

9.2违约责任承担

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同生效及备案

11.1合同生效条件

11.2合同备案要求

12.合同附件及补充协议

12.1合同附件清单

12.2补充协议约定

13.合同解除及终止

13.1合同解除条件

13.2合同终止程序

14.合同其他约定事项

14.1合同履行监督

14.2合同变更及补充

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据及目的

1.1合同依据的法律、法规

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律法规订立。

1.2合同订立目的

本合同旨在明确双方在二零二四年度企业间资金池管理与利息支付中的权利义务，确保资金池的稳健运作，实现资金效益最大化。

2.合同当事人信息

2.1出借方信息

出借方名称：有限公司

出借方法定代表人：

出借方住所：省市区路号

2.2贷款方信息

贷款方名称：YY有限公司

贷款方法定代表人：YY

贷款方住所：省市区路号

3.资金池规模及资金来源

3.1资金池规模

本合同约定的资金池规模为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）。

3.2资金来源

出借方将其自有资金及通过合法渠道筹集的资金投入资金池。

4.资金池管理

4.1资金池管理主体

4.2资金池运作方式

资金池采用封闭式运作，资金仅在资金池内循环使用，不得用于高风险投资。

4.3资金池风险控制

管理人应建立健全风险控制体系，确保资金池运作安全。

5.资金池利息计算及支付

5.1利息计算方式

利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算，并按季结息。

5.2利息支付频率

利息支付频率为每季度末支付一次。

5.3利息支付方式

利息支付通过银行转账方式，转入出借方指定账户。

6.资金池资金用途及限制

6.1资金用途

资金池资金用于支持贷款方生产经营活动，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等。

6.2资金用途限制

资金不得用于股票、期货、基金等高风险投资，不得用于归还其他债务。

7.资金池资金拨付及回收

7.1资金拨付程序

贷款方需向管理人提交资金拨付申请，经管理人审核批准后，方可进行资金拨付。

7.2资金回收程序

贷款方需按照合同约定的还款计划，按时归还资金池借款。

8.合同期限及终止

8.1合同期限

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，期限为一年，自合同生效之日起计算。

8.2合同终止条件

1.合同约定的期限届满；

2.双方协商一致解除合同；

3.因不可抗力导致合同无法履行；

4.一方违约，另一方依法解除合同。

9.违约责任

9.1违约行为及认定

1.一方未按约定时间支付利息；

2.一方未按约定用途使用资金；

3.一方未按约定时间归还本金；

4.一方违反合同约定造成另一方损失的。

违约行为的认定以合同约定为准。

9.2违约责任承担

违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：

1.支付违约金；

2.赔偿损失；

3.采取补救措施。

10.争议解决

10.1争议解