2025年度外汇资金池管理合同示范文本.docx

2025年度外汇资金池管理合同示范文本

甲方（采购方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（供应方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、外汇资金池管理描述

1.资金池名称与规模

资金池名称为______，规模为______（详细说明如初始金额、预期收益等）。

资金池应符合国家相关外汇管理法规以及甲方特定的管理要求。

2.资金管理要求

乙方负责对资金池进行日常管理，确保资金安全、合规运作，并实现预期收益。

乙方应定期向甲方报告资金池的运营情况，包括但不限于投资组合、收益状况等。

乙方保证所提供的管理服务在正常运营条件下，自合同生效之日起______年内（具体时长）不出现因管理不善导致的资金损失。

二、管理费用与收益分配

1.管理费用

乙方应按照合同约定收取管理费用，费用计算方式为______。

本合同管理费用总额预计为______元（大写：______），该总额根据资金池规模和管理期限计算得出，最终总额以实际发生费用结算为准。

2.收益分配

资金池的收益按照甲方和乙方约定的比例进行分配，具体分配比例为______。

三、交款时间与方式

1.交款时间

甲方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）向乙方支付首期管理费用。

对于后续管理费用，甲方应按照合同约定的时间向乙方支付。

2.交款方式

甲方应通过银行转账等方式向乙方支付管理费用，具体付款信息由乙方提供。

四、服务期限与终止

1.服务期限

本合同有效期为______年，自合同签订之日起计算。

合同期满前______个月（具体时长），甲方有权书面通知乙方终止合同。

2.终止条件

合同在任何一方违约的情况下，另一方有权书面通知终止合同。

合同终止后，乙方应将资金池剩余资金按照约定方式退还给甲方。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方提供的外汇资金池管理服务进行监督和评估，如发现服务不符合要求，有权要求乙方改进或终止合同。

有权根据外汇市场情况和管理需要调整资金池的投资策略，但应提前通知乙方并取得乙方同意。

义务：

在合同规定的时间内向乙方支付管理费用，并按照合同约定参与资金池的投资决策。

为乙方提供必要的合作条件，如提供投资信息、决策支持等。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求提供外汇资金池管理服务后，有权要求甲方按照约定支付管理费用。

如因甲方原因导致管理服务延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、方式和策略管理外汇资金池。

对甲方提供的外汇资金池相关信息保密，不得泄露给第三方。

六、监督与评估

1.监督方式

甲方应定期对乙方的外汇资金池管理服务进行监督，可以通过定期报告、现场检查等方式进行。

乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和解释。

2.评估标准

评估标准以本合同约定的管理目标、策略、风险控制要求以及国家相关外汇管理法规为准。

如评估结果显示服务不符合要求，甲方应在评估后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取改进措施。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据外汇资金池的业绩和投资进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的管理工作后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在外汇资金池管理合同期满且甲方对乙方的工作满意后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付管理费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故终止合同，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于已经发生的管理费用、预期收益损失等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、方式和策略管理外汇资金池，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方未能达到合同约定的管理目标，应负责退还部分管理费用，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金。

九、合同的变更与解除

1.变