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甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

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2024年版出纳职责保证

本合同目录一览

第一条合同订立依据与目的

第二条出纳职责范围

2.1货币资金管理

2.1.1货币收付管理

2.1.2货币资金存取款

2.1.3货币资金盘点

2.2银行账户管理

2.2.1银行账户开立与维护

2.2.2银行账户资金调拨

2.2.3银行账户费用报销

2.3现金管理

2.3.1现金收支管理

2.3.2现金库存管理

2.3.3现金报销管理

2.4账簿管理

2.4.1账簿登记与核对

2.4.2账簿保管与归档

2.4.3账簿审计与监督

第三条出纳工作流程

3.1收付款流程

3.1.1收款流程

3.1.2付款流程

3.2账务处理流程

3.2.1原始凭证审核

3.2.2记账凭证编制

3.2.3账簿登记与核对

3.3账务报告流程

3.3.1账务报告编制

3.3.2账务报告审核

3.3.3账务报告报送

第四条出纳工作纪律与要求

4.1工作纪律

4.1.1保守公司财务秘密

4.1.2严格遵守公司财务制度

4.1.3严禁挪用、侵占公司资金

4.2工作要求

4.2.1准确、及时地完成出纳工作

4.2.2加强与财务部门的沟通与协作

4.2.3积极参与公司财务管理工作

第五条出纳工作责任与义务

5.1责任

5.1.1对公司财务资金安全负责

5.1.2对公司财务报告真实性负责

5.1.3对公司财务制度执行情况负责

5.2义务

5.2.1遵守国家法律法规和公司规章制度

5.2.2提高自身业务素质，不断学习财务知识

5.2.3积极参加公司组织的各类培训

第六条出纳工作考核与奖惩

6.1考核

6.1.1考核内容

6.1.2考核标准

6.1.3考核流程

6.2奖惩

6.2.1奖励标准

6.2.2惩罚标准

6.2.3奖惩流程

第七条合同期限与解除

7.1合同期限

7.1.1合同起始日期

7.1.2合同终止日期

7.2合同解除

7.2.1合同解除条件

7.2.2合同解除流程

7.2.3合同解除后的处理

第八条违约责任与争议解决

8.1违约责任

8.1.1违约情形

8.1.2违约责任承担

8.2争议解决

8.2.1争议解决方式

8.2.2争议解决机构

8.2.3争议解决费用

第九条合同附件

9.1出纳岗位职责说明书

9.2出纳工作流程图

9.3出纳工作考核标准

9.4出纳工作奖惩规定

第十条合同生效与变更

10.1合同生效

10.1.1合同签署日期

10.1.2合同生效日期

10.2合同变更

10.2.1合同变更条件

10.2.2合同变更流程

10.2.3合同变更后的处理

第十一条合同解除与终止

11.1合同解除

11.1.1合同解除条件

11.1.2合同解除流程

11.1.3合同解除后的处理

11.2合同终止

11.2.1合同终止条件

11.2.2合同终止流程

11.2.3合同终止后的处理

第十二条合同解除后的责任承担

12.1财务交接

12.1.1财务交接内容

12.1.2财务交接流程

12.1.3财务交接责任

12.2违约责任承担

12.2.1违约责任认定

12.2.2违约责任承担方式

12.2.3违约责任承担期限

第十三条合同解除后的保密义务

13.1保密义务

13.1.1保密内容

13.1.2保密期限

13.1.3保密责任

13.2违约责任承担

13.2.1违约责任认定

13.2.2违约责任承担方式

13.2.3违约责任承担期限

第十四条合同的附件与补充

14.1合同附件

14.1.1合同附件清单

14.1.2合同附件内容

14.2合同补充

14.2.1合同补充内容

14.2.2合同补充流程

14.2.3合同补充后的处理

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据与目的

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规制定。

1.2本合同的目的是明确出纳的职责，保障公司财务资金的正常运作，维护公司合法权益。

第二条出纳职责范围

2.1货币资金管理

2.1.1负责公司现金收付的日常操作，确保现金收支的准确性和及时性。

2.1.2负责办理银行存款的存取款业务，确保银行账户资金的安全与合规。

2.1.3定期进行货币资金盘点，确保现金和银行存款的账实相符。

2.2银行账户管理

2.2.1负责银行账户的开立、维护和变更，确保账户信息的准确性。

2.2.