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资产支持专项计划优先级资产支持证券认购协议.docxVIP

资产支持专项计划优先级资产支持证券认购协议.docx

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资产支持专项计划优先级资产支持证券认购协议

第一章认购协议概述

(1)本认购协议旨在明确投资者与资产支持专项计划管理人(以下简称“管理人”)之间就优先级资产支持证券认购事宜的权利义务关系。根据相关法律法规及资产支持专项计划文件的规定,本协议对认购金额、认购时间、发行价格、发行条件、风险揭示等内容进行了详细约定。近年来,随着我国金融市场的发展,资产支持证券作为一种创新的金融工具,得到了广泛的关注和应用。根据中国证监会发布的统计数据,截至2023年,我国资产支持证券发行规模已超过10万亿元,其中优先级资产支持证券占比超过60%,成为市场的主要产品之一。

(2)本协议的签订,标志着投资者正式成为资产支持专项计划的优先级资产支持证券持有人。在认购过程中,投资者需遵守国家法律法规、资产支持专项计划文件及相关政策规定,并充分了解优先级资产支持证券的风险和收益特征。以2022年某资产支持专项计划为例,该计划发行优先级资产支持证券规模为100亿元,发行利率为4.5%,期限为5年。在计划存续期间,投资者可按照约定的利率获得固定收益,同时享受本金保障。

(3)本协议的签订,对投资者和管理人双方均具有法律约束力。投资者在认购过程中,应真实、准确、完整地提供个人信息和财务状况,不得隐瞒或提供虚假信息。管理人则应严格按照协议约定,履行信息披露义务,确保投资者能够及时了解资产支持专项计划的运营情况。在实际操作中,若投资者因特殊原因无法按时认购,可向管理人提出延期申请,经管理人同意后,可适当调整认购时间。此外,若管理人未能按约定履行信息披露义务,投资者有权要求管理人承担相应的法律责任。

第二章优先级资产支持证券认购条款

(1)本认购条款规定,优先级资产支持证券的发行规模为人民币XX亿元,发行价格为每份人民币XX元,发行价格为面值的100%。投资者可认购的优先级资产支持证券份数由投资者根据自身资金情况自行决定,但最低认购金额不得低于人民币XX万元。认购期限自公告之日起至XX年XX月XX日止,认购成功后,投资者将获得相应的优先级资产支持证券。

(2)优先级资产支持证券的发行利率为固定利率,具体利率为每年XX%,自认购之日起至到期日止,每年支付一次利息。投资者在认购时需支付全额认购款项,认购款项扣除发行费用后,将用于购买资产支持专项计划的基础资产。资产支持专项计划的基础资产包括但不限于应收账款、租赁债权、抵押贷款等,具体资产类别及比例将在专项计划文件中详细列明。

(3)优先级资产支持证券的期限为XX年,自认购之日起至到期日止。在优先级资产支持证券存续期间,投资者不得要求赎回,但可依法转让。若资产支持专项计划提前终止,投资者将按照专项计划文件约定的方式获得本金及收益。在优先级资产支持证券到期时,投资者将获得本金和最后一期利息的支付。如遇特殊情况,如资产支持专项计划无法按期支付利息或本金,管理人将根据相关法律法规及专项计划文件的规定进行处理。

第三章认购协议生效、解除与终止

(1)本认购协议自双方签字盖章之日起生效,并具有法律约束力。协议的生效不以资产支持专项计划的设立为前提条件。如遇法律法规或政策调整,导致本协议部分条款无效或需调整,双方应协商一致,对协议内容进行修改或补充,并重新签署书面文件。

(2)在协议履行过程中,如投资者出现以下情形之一,管理人有权单方面解除本协议:未按时足额支付认购款项;提供虚假信息或隐瞒重要事实;违反法律法规或资产支持专项计划文件的规定;其他严重违约行为。此外,如资产支持专项计划因管理人原因提前终止,管理人亦有权解除本协议。在协议解除后,管理人应按照协议约定,及时退还投资者已支付的认购款项。

(3)本认购协议的终止,除因解除情形外,还包括以下情况:资产支持专项计划按照约定提前终止;优先级资产支持证券到期;协议约定的其他终止情形。在协议终止后,管理人应按照协议约定,向投资者支付本金及收益,并解除双方的权利义务关系。如因不可抗力导致协议无法履行,双方互不承担责任,并可根据实际情况协商解决后续事宜。

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