k2018最新有限合伙制私募证券投资基金保管合同.doc

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XXXX投资合伙企业（有限合伙）

委托资金保管合同

XXXX投资合伙企业（有限合伙）

中国银行股份有限公司

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一条声明与承诺 5

第二条甲方的权利及义务 6

第三条乙方的权利及义务 7

第四条委托资金的保管 8

第五条账户开立 8

第六条划款指令的发送、确认和执行 10

第七条资金日常清算 11

第八条会计核算和财产估值 12

第九条投资监督 12

第十条保管报告 13

第十一条费用及其支付 13

第十二条保密 14

第十三条不可抗力 14

第十四条文件档案的保存 15

第十五条合同生效及终止 15

第十六条违约责任 15

第十七条终止清算 16

第十八条争议解决 16

第十九条其他 17

合同当事人

（一）委托人（以下简称“甲方”）：

名称：XXXX投资合伙企业（有限合伙）

地址：

负责人：

联系电话：

（二）保管人（以下简称“乙方”）：

名称：中国银行股份有限公司

地址：北京市复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

联系电话：010鉴于：

甲方是经过国家工商管理机关依法核准登记的企业，是普通合伙人与有限合伙人为了在中国境内进行投资而设立的有限合伙企业；乙方为合法成立并有效存续的商业银行，经中国人民银行批准，享有充分的授权和法定权利开展保管业务。

甲方作为委托人，特委托乙方作为委托资金的保管人，乙方愿意接受甲方的委托。为明确双方在委托资金保管中的权利、义务及职责，保护委托人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国合伙企业法》等法律法规以及相关规定，特签订本合同。

双方在此声明：甲、乙方均具有法定权利和充分的授权签署本合同并履行在本合同项下的全部义务。

释义：

委托人/合伙企业：XXXX投资合伙企业（有限合伙）。

保管人：中国银行股份有限公司。

委托资金：指甲方划入保管账户，交由乙方保管的合伙企业的资金。

委托资产：指委托资金及因甲方对委托资金的管理运用、处分或者其他情形而取得的财产。

保管账户：以甲方名义在乙方指定的营业机构开立的保管委托资金的专用银行账户。

证券账户：以甲方名义在中国证券登记结算机构开立的深、沪股东账户。

证券交易资金账户：以甲方名义在证券经纪商处为委托资金专门开立的证券交易资金账户。

基金账户：以甲方名义在基金注册登记机构为委托资金专门开立的基金账户。

期货账户：以甲方名义在期货经纪商处为委托资金专门开立的期货账户。

交易日:深、沪证券交易所公布的正常证券交易日。

第一条声明与承诺

1.1甲方声明与承诺

1.1.1甲方为合法成立的合伙企业。

1.1.2甲方承诺对委托资金的运作符合国家有关法律、法规的规定，并取得了充分授权。

1.1.3甲方在此保证提供给乙方的资讯是完整、真实、合法的，没有重大遗漏或误导。

1.1.4甲方保证委托资金来源的合法性。

1.1.5甲方承诺不侵犯本合同约定的乙方的合法权益。

1.2乙方声明与承诺

1.2.1乙方根据国家的有关规定，有资格从事资金保管业务。

1.2.2乙方承诺在国家有关法律、法规、监管规定允许的范围内，遵循诚信原则，选派专职人员负责本合同规定的资金保管工作。

1.2.3乙方承诺提供给甲方的数据、报告完整、真实、合法，没有任何重大遗漏或误导。若数据、报告是从甲方或第三方处获得的数据而编制的，则乙方保证编制过程的完整、真实、合法，没有任何重大遗漏或误导。

1.2.4乙方承诺不损害本合同约定的甲方的合法权益。

第二条甲方的权利及义务

2.1甲方的权利：

2.1.1增加或减少委托资金。

2.1.2按照本合同的约定向乙方发送指令。

2.1.3甲方有权要求乙方依据本合同履行保管职责，有权根据本合同约定在不妨碍乙方正常业务运作的前提下向乙方查阅、抄录或者复制与委托资产有关的账目及相关资料。

2.1.4按时获取乙方的保管报告以及乙方按照本合同约定对委托资产的估值结果。

2.1.5享有法律、法规所规定及本合同规定的其他权利。

2.2甲方的义务：

2.2.1按照本合同的约定，及时、足额地将委托资金存入甲方在乙方处开设的保管账户内，及时、全面地向乙方提供有关授权文件。

2.2.2保证发送的划款指令真实、及时，符合法律、法规的规定及本合同

2.2.3

2.2.4为委托资产

2.2.5保存与资金保管账户

2.2.6应要求其指定的证券经纪商和期货经纪商及时将证券投资和期货投资的

2.2.7

2.2.8在发生任何可能导致甲方

2.2.9承担国家有