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往来款项对账函询证函

一、函询背景

(1)在当前经济环境下，企业间的业务往来日益频繁，往来款项的管理显得尤为重要。为了确保双方的财务状况准确无误，加强内部控制，防范财务风险，我公司决定对与贵公司之间的往来款项进行详细核对。此次函询旨在通过双方共同努力，确保往来款项的准确性，维护双方的合法权益。

(2)近年来，我国金融市场波动较大，企业面临的外部环境日益复杂。在这种背景下，企业之间的资金往来风险也随之增加。为了提高财务管理水平，降低潜在风险，我公司决定对与贵公司的往来款项进行全面梳理。通过此次函询，我们希望能够及时发现问题，共同采取措施，确保资金安全。

(3)此外，根据我国相关法律法规及企业内部控制要求，企业应当定期与合作伙伴进行财务核对，以确保财务信息的真实性和准确性。我公司此次函询也符合这一要求。通过此次与贵公司的往来款项对账，我们将进一步优化财务流程，提高财务管理效率，为双方未来的合作奠定坚实基础。

二、函询目的

(1)本函询的目的在于核实与贵公司之间的往来款项明细，确保双方账目的一致性。通过对账，我们旨在消除任何可能的误会或误差，确保财务数据的准确性，从而为双方未来的交易决策提供可靠依据。

(2)其次，函询的目的是为了评估双方的财务健康状况，及时发现并解决可能存在的资金流动问题。通过详细的款项核对，我们可以更清晰地了解彼此的财务状况，为可能出现的财务风险提供预警，并采取相应的防范措施。

(3)此外，函询还旨在促进与贵公司之间的透明度和信任度。通过公开、透明的财务核对过程，我们希望能够增进双方的相互了解，为长期稳定合作奠定坚实的基础，并共同寻求优化财务管理的方法，提升双方的整体财务绩效。

三、函询内容

(1)本函询涉及的内容包括但不限于双方截至[具体日期]的往来款项明细，包括但不限于应收账款、应付账款、预收款项、预付款项等。请贵公司提供详细的账目清单，包括每笔款项的金额、发生日期、交易对方、款项性质等信息。

(2)我们要求贵公司核对以下具体内容：所有已发生的交易是否均已正确入账，是否存在未入账或重复入账的情况；所有已支付或已收到的款项是否已正确记录，是否存在错账或漏账；以及双方账目中是否存在差异，如有差异，请提供差异原因及调整建议。

(3)同时，请贵公司就以下方面提供说明：对于已到期的款项，贵公司是否已按时支付；对于已收到的款项，我公司是否已及时入账；对于长期挂账的款项，双方是否已采取有效措施进行催收或处理。此外，若贵公司有任何关于我公司账目的疑问，请一并在此函中提出，以便双方共同解决。

四、函询要求

(1)请贵公司于收到本函之日起十个工作日内，将核对后的往来款项明细表及相关附件寄送至我公司。为确保信息的安全性，建议采用加密邮件或通过安全的在线平台进行传输。

(2)如在核对过程中发现任何差异或疑问，请贵公司及时与我公司沟通，共同探讨解决方案。我们期望贵公司能够积极配合，共同维护双方的财务数据准确性。

(3)为了便于后续的账目核对工作，请贵公司在回复函中明确指出以下信息：核对人员的联系方式、回复函的接收人及部门、预计完成核对的时间表。此外，如需我公司提供任何额外的协助，请及时告知，我们将竭诚配合。

五、联系方式

(1)如有关于本函询的任何疑问或需要进一步沟通，请通过以下方式与我公司联系：

联系人：张先生

联系电话：+86-10电子邮箱：zhangsan@

(2)请贵公司确保以上联系方式的有效性，以便我公司能够及时接收回复。如有变更，请及时通知我公司，以便保持沟通渠道的畅通。

(3)我公司财务部门将负责处理本函询的相关事宜，如有紧急情况或特殊情况，请直接联系财务部门负责人。财务部门负责人的联系方式如下：

联系人：李女士

联系电话：+86-10电子邮箱：lisi@

请贵公司予以重视，并按照要求回复。我们期待与贵公司的合作能够顺利进行，共同维护双方的财务健康。