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往来对账函范本

一、函件开头

尊敬的[对方公司名称]：

随着我国市场经济的高速发展，企业间的商业往来日益频繁，为加强双方财务管理的规范性，确保双方财务数据的准确性和完整性，特此就[具体业务或往来款项]事项进行往来对账。根据我国《企业会计准则》及相关法律法规的要求，贵公司与我公司之间自[起始时间]起至[截止时间]止的往来款项，已累计发生交易金额为[交易金额]元。为确保双方财务数据的真实性和准确性，现就以下事项进行函证，以期达成共识，共同维护双方的合法权益。

在此，我公司对贵公司在过往合作中给予的信任和支持表示衷心的感谢。同时，为了便于双方对账工作的顺利进行，现将我公司截至[截止时间]的账户信息予以详细列示，以供核对。具体如下：

(1)[账户名称]：[账户余额]元，其中包含[具体款项说明，如应收账款、应付账款等]。

(2)[账户名称]：[账户余额]元，其中包含[具体款项说明，如预收账款、预付账款等]。

(3)[账户名称]：[账户余额]元，其中包含[具体款项说明，如销售收入、采购支出等]。

为便于双方对账，我公司特提供以下案例供参考：

案例一：[具体案例描述]，涉及金额为[具体金额]元，已于[日期]发生。

案例二：[具体案例描述]，涉及金额为[具体金额]元，已于[日期]发生。

案例三：[具体案例描述]，涉及金额为[具体金额]元，已于[日期]发生。

鉴于以上情况，敬请贵公司就以下事项予以核实并回复：

(1)请贵公司就我公司提供的账户信息进行核对，如有不符之处，请予以指正。

(2)请贵公司就我公司提供的案例进行确认，如有异议，请予以说明。

(3)如贵公司对以上往来款项有疑问或需要进一步沟通，请随时与我公司联系。

感谢贵公司对我公司此次对账工作的重视与支持，期待双方在未来的合作中继续保持良好的合作关系，共同为我国市场经济的发展贡献力量。特此函达，敬请予以回复。

顺祝商祺！

[公司名称]

[联系人姓名]

[联系电话]

[电子邮箱]

[函件发送日期]

二、账户信息核对

(1)本公司根据财务核算系统，现将与贵公司自[起始日期]至[截止日期]的往来账户信息进行整理如下：

(2)应收账款方面，截止至[截止日期]，贵公司欠我方款项总额为人民币[金额]元，其中包括已确认但未收到的发票金额[金额]元，以及尚未确认的预收款[金额]元。

(3)应付账款方面，截止至[截止日期]，我方欠贵公司款项总额为人民币[金额]元，其中包括已确认但未支付的订单金额[金额]元，以及尚未确认的预付款[金额]元。请贵公司核对以上信息，如有不符，请及时告知。

三、往来款项确认

(1)在过去的会计年度中，我公司与贵公司之间的往来款项总额达到人民币[金额]元，其中包括销售商品产生的应收账款[金额]元，以及采购商品产生的应付账款[金额]元。以下为部分具体案例：

案例一：[具体业务描述]，涉及金额为[金额]元，已于[日期]完成交易。

案例二：[具体业务描述]，涉及金额为[金额]元，已于[日期]完成交易。

(2)在此过程中，我方已向贵公司开具发票[数量]张，共计金额为[金额]元，贵公司已确认并付款[金额]元，尚有[金额]元未支付。同时，我方亦已向贵公司支付采购款项[金额]元，其中[金额]元已由贵公司确认收讫。

(3)针对双方往来款项，我方建议贵公司就以下事项进行确认：

-请贵公司核对我方开具的发票及相关交易记录，确保无误。

-请贵公司确认我方已支付的采购款项，并核实尚未收到的款项。

-如有疑问或需进一步沟通，请及时与我方联系，以便我们尽快解决相关问题。

四、函件结尾及附件说明

(1)为确保双方财务往来清晰透明，促进双方长期友好合作，恳请贵公司就上述往来款项进行核对，并在收到本函后[具体天数]内予以回复。如遇任何疑问或需要进一步沟通，请通过以下方式与我公司联系：

-联系人：[联系人姓名]

-联系电话：[联系电话]

-电子邮箱：[电子邮箱]

(2)随函附上以下文件，供贵公司核对：

-[附件名称1]：[具体内容说明]

-[附件名称2]：[具体内容说明]

-[附件名称3]：[具体内容说明]

请贵公司仔细查阅附件内容，如有需要，请与我公司联系确认。

(3)最后，我公司衷心希望本次对账工作能够顺利进行，双方能够就往来款项达成一致意见。我们相信，通过双方的共同努力，必将为今后更广泛的合作奠定坚实基础。感谢贵公司一直以来对我公司的支持与信任，期待未来更多合作机会。特此函告，敬请予以关注。