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往来明细对账函

一、函件基本信息

函件基本信息

尊敬的[对方单位名称]：

本函由[发函单位名称]于[发函日期]发出，旨在就双方[具体业务关系，如：销售、采购、服务]往来明细进行核对与确认。根据双方之前的合作协议及业务往来记录，为确保双方财务数据的准确性，避免潜在的财务风险，特此进行此次往来明细对账。

自[起始日期]至[截止日期]，[发函单位名称]与[对方单位名称]之间的业务往来金额累计达到[金额，如：1000万元]，涉及[具体业务类型，如：货物销售、服务提供]共计[数量，如：500笔]。为确保对账工作的顺利进行，本函附上了详细的往来明细表，其中包含了交易日期、交易金额、交易内容、对方账户及我方账户等关键信息。

本次对账旨在核实以下内容：[列举具体核对内容，如：交易金额是否准确、账户余额是否相符、是否存在未结算款项等]。为了提高对账效率，建议贵单位在收到本函后[具体时间，如：5个工作日内]，对附上的明细表进行核对，并将核对结果以书面形式反馈至[发函单位名称]财务部[联系人姓名]处。如有任何疑问或需进一步沟通，请随时通过以下联系方式与我们联系：

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

邮寄地址：[邮寄地址]

期待贵单位的积极响应，共同维护双方的财务健康与合作关系。

二、往来明细对账内容

(1)

根据双方2022年度的往来业务记录，我们发现在[具体月份，如：2022年7月]至[具体月份，如：2022年12月]期间，共计发生交易[交易数量，如：120笔]。这些交易涉及金额累计为[金额，如：500万元]，其中，[发函单位名称]向[对方单位名称]销售产品[产品名称]共计[数量，如：100件]，交易金额为[金额，如：300万元]。

(2)

在对账明细中，我们还发现了一些异常情况。例如，在[具体日期]的[具体业务类型，如：发票开具]环节，我们发现[对方单位名称]的发票金额与实际交易金额存在[金额差异，如：5万元]的差异。此外，在[具体日期]的[具体业务类型，如：预付款项]记录中，我们注意到[对方单位名称]的预付款项账户余额与我们的系统记录不符，存在[金额差异，如：2万元]的差异。

(3)

针对上述异常情况，我们已通过电子邮件[邮件发送日期]向[对方单位名称]发送了询问函，并要求对方在[回复期限，如：10个工作日内]提供详细的解释和相应的凭证。同时，我们也建议双方在未来的交易中，加强沟通和核对，确保交易信息的准确性和及时性。我们期待[对方单位名称]能够尽快回复，以便我们能够及时更正系统数据，确保双方财务记录的准确性。

三、对账要求及联系方式

(1)

为确保本次往来明细对账的顺利进行，[发函单位名称]特提出以下对账要求：

1.请[对方单位名称]在收到本函后的[具体期限，如：10个工作日]内，对附上的往来明细表进行详细核对。

2.若发现任何差异，请[对方单位名称]及时以书面形式反馈至[发函单位名称]财务部，并附上相关凭证。

3.对于重大差异或特殊情况，[对方单位名称]需在[具体期限，如：3个工作日]内提供书面解释及解决方案。

(2)

为了便于沟通与处理对账事宜，[发函单位名称]特提供以下联系方式：

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

邮寄地址：[邮寄地址]

[对方单位名称]在核对过程中如有任何疑问或需要进一步协助，请随时通过上述联系方式与我们联系。我们承诺将竭诚为您提供服务，确保对账工作的顺利进行。

(3)

[发函单位名称]非常重视与[对方单位名称]的长期合作关系，并希望通过对账工作的完善，进一步巩固双方的合作基础。我们期待[对方单位名称]的积极响应，共同维护双方财务数据的准确性，为未来的合作奠定坚实基础。如有任何对账事宜需要额外讨论，我们建议双方可安排线上或线下会议进行深入交流。