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往来业务对账单模板.pptx

一、封面

（1）尊敬的客户，您好！本页为往来业务对账单封面，旨在为您提供清晰、详尽的账目信息。感谢您一直以来对我们公司的支持与信任，为了确保双方账目准确无误，我们特此出具此对账单，以便双方核对和确认。

（2）本对账单涵盖了与贵公司过去一段时间内的所有交易往来，包括但不限于销售、采购、付款、收款等业务。通过对这些数据的汇总和分析，我们旨在为您提供全面、准确的财务报告，以便您及时了解双方账目状况，确保合作关系的稳定发展。

（3）本封面还包括了对账单的编制日期、有效期、联系方式等重要信息。请您在收到本对账单后，仔细核对各项数据，如有疑问或发现异常，请及时与我们联系。我们将竭诚为您解答和协助处理，确保双方账目的准确性和及时性。再次感谢您的支持与配合，期待与您携手共创美好未来！

二、往来业务概述

（1）自2023年起，本年度与贵公司的往来业务总额达到500万元，其中销售金额为300万元，采购金额为200万元。具体案例：在第一季度，我司向贵公司销售了价值100万元的A产品，贵公司于当月支付了款项。而在第二季度，贵公司向我司采购了价值150万元的B产品，双方于次月完成结算。

（2）在过去的一年中，双方共计发生交易1000笔，其中付款交易500笔，收款交易500笔。付款交易中，平均每笔交易金额为10万元，收款交易平均每笔金额为8万元。例如，在2023年7月，贵公司向我司支付了50万元货款，用于购买一批原材料。

（3）在对账单中，我们还详细列出了双方的应收账款和应付账款。截至2023年11月30日，贵公司应收账款总额为80万元，其中逾期账款为5万元。而我司应付账款总额为120万元，其中逾期账款为10万元。这有助于双方及时调整资金状况，确保合作顺利进行。

三、对账单详细内容

（1）在本对账单的详细内容中，首先展示了双方的交易明细。以2023年第一季度为例，贵公司共向我司购买了10种产品，总采购金额为150万元。具体来看，其中A产品采购金额为50万元，B产品为40万元，其他产品采购金额累计60万元。这些交易记录均以发票为依据，确保了交易的真实性和透明度。

（2）在付款方面，贵公司在我司的销售收入中占比约为70%。在2023年第一季度，贵公司共支付了100万元货款，其中A产品支付金额为50万元，B产品支付金额为40万元，其他产品支付金额为10万元。此外，我司还提供了30万元的现金折扣，以鼓励贵公司及时付款。

（3）在应收账款方面，截至2023年11月30日，贵公司尚有应收账款80万元，其中包括逾期账款5万元。针对逾期账款，我司已采取以下措施：首先，通过电话、邮件等方式与贵公司进行沟通，提醒其及时支付；其次，对于逾期未支付的部分，我司将按照合同约定，按照逾期天数计收滞纳金。为保障双方的权益，我司将对逾期账款持续关注，确保账目清晰，减少潜在风险。

四、总结与建议

（1）通过对本次往来业务对账单的详细分析，我们总结了以下关键点：首先，双方的交易活跃，涉及金额较大，体现了长期稳定的合作关系。其次，付款和收款记录清晰，有助于双方及时调整资金流动。最后，针对逾期账款，我司已采取积极措施，以确保双方权益。

（2）为进一步优化双方合作，我们提出以下建议：首先，建议贵公司建立更完善的内部审批流程，确保付款及时，减少逾期情况。其次，双方可定期举行财务对账会议，共同审查账目，及时发现并解决潜在问题。此外，对于长期合作的客户，可以考虑建立更灵活的信用政策，以促进双方业务的发展。

（3）最后，我们衷心感谢贵公司一直以来对我们公司的支持与信任。未来，我司将继续秉承诚信、务实的经营理念，不断提升服务质量和产品品质，以期与贵公司携手共创更加美好的合作前景。在此，我们期待双方在未来的合作中，能够实现互利共赢，共同成长。