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往来款询证函

一、函件基本信息

函件基本信息

尊敬的[被询证方名称]：

本函由[函件发出方名称]（以下简称“我方”）发出，旨在就我方与贵方之间的往来款项进行询证。我方作为[发出方身份]，根据《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》的相关规定，以及[具体业务背景或要求]，特此致函贵方，要求对以下往来款项进行核实。

我方与贵方之间的业务往来始于[开始时间]，至今已持续[时间长度]年。在此期间，双方累计发生往来款项总额为[金额]，其中包含但不限于货款、服务费用、预付款等。为确保我方财务报表的真实性和公允性，有必要对双方往来的款项进行详细核实。

本次询证函的发出，是基于以下原因：首先，根据我国相关法律法规，企业需确保财务报表的真实性和完整性，以保护投资者和利益相关方的合法权益；其次，为确保我方与贵方之间的交易公平合理，避免潜在的风险和纠纷；最后，通过此次询证，有助于提升我方财务管理水平，促进双方的长期合作与发展。

函件发出方信息：

[发出方名称]

地址：[详细地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

函件接收方信息：

[被询证方名称]

地址：[详细地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

电子邮箱：[电子邮箱]

[发出方名称]在此正式要求贵方在收到本函后[具体时间，如“10个工作日内”]内，对以下往来款项进行核实，并按照以下格式提供书面回复：

1.核实贵方与[发出方名称]之间的往来款项明细，包括但不限于金额、日期、交易内容等。

2.说明是否存在未在财务报表中反映的往来款项，如有，请详细列示。

3.若有其他需要说明的情况，请一并说明。

期待贵方的积极响应，共同维护双方的合法权益。如有疑问，请随时与我方联系。

特此函告。

二、往来款询证目的

(1)

往来款询证目的主要是为了确保我方财务报表的真实性和准确性。在市场经济环境中，企业间的往来款项频繁且复杂，有时可能存在遗漏或错误记录的情况。通过向贵方发送询证函，我方希望能够对双方之间的款项进行详细核对，确保每一笔交易都被正确记录，从而提高财务报表的可信度。

(2)

此外，询证往来款项还有助于防范财务风险。在激烈的市场竞争中，企业需要时刻关注自身的财务状况，以避免潜在的财务风险。通过对往来款项的详细核对，可以及时发现问题，采取措施进行调整，降低财务风险发生的可能性。

(3)

同时，此次往来款询证也有助于加强我方与贵方之间的合作信任。在长期的合作过程中，双方都对对方的财务状况有所了解，通过询证往来款项，可以进一步验证双方的财务数据，增进相互信任，为未来的合作奠定坚实基础。此外，询证过程有助于双方及时发现和解决潜在问题，促进业务关系的稳定与发展。

三、往来款询证内容

(1)

根据我方财务记录，截止至[截止日期]，我方与贵方之间的往来款项情况如下：

-货款往来：自[起始日期]起，我方已向贵方支付货款总额为人民币[金额]，具体包括[详细项目说明]，如订单号[订单号]、发票号[发票号]等。同时，贵方向我方开具的发票总额为人民币[金额]，具体包括[详细项目说明]，如订单号[订单号]、发票号[发票号]等。

-预付款往来：在[起始日期]至[截止日期]期间，我方已向贵方支付预付款总额为人民币[金额]，用于[预付款用途说明]。同时，贵方已向我方提供相应商品或服务，相关发票总额为人民币[金额]，具体包括[详细项目说明]，如订单号[订单号]、发票号[发票号]等。

-其他往来款项：在[起始日期]至[截止日期]期间，双方可能还存在其他往来款项，如[具体项目说明]，具体金额为人民币[金额]，具体包括[详细项目说明]，如订单号[订单号]、发票号[发票号]等。

(2)

请贵方就上述往来款项进行核实，并提供以下信息：

-请核对上述款项的金额、日期、交易内容等是否准确无误。

-如有未在上述列表中列出的往来款项，请一并列示，并说明原因。

-如有逾期未结款项，请明确标注逾期金额、期限及原因。

-如有其他需要说明的情况，请详细列示。

(3)

为确保双方财务数据的真实性和准确性，我们希望贵方能在[具体时间，如“10个工作日内”]内回复本函，并提供书面确认。如有疑问或需要进一步沟通，请随时与我方联系。我方将积极配合，确保此次询证工作的顺利进行。期待贵方的积极响应，共同维护双方的财务利益。

四、询证函要求及承诺

(1)

在此，[发出方名称]郑重承诺，我们将严格遵守我国相关法律法规和会计准则，确保本次往来款询证工作的合法性和合规性。我们将按照询证函的要求，及时、准确地提供所有必要的信息和文件，以配合贵方的询证工作。

(2)

[发出方名称]承诺，对于本次询证过程中涉及到的任何商业秘密或敏感信息，我们将严格保密，不对外泄露。同时，我们也将尊重贵方的隐私权，不将