资金运作控制.pptx

资金运作控制;资金运作控制概述

资金运作控制策略

资金预算管理控制

资金流动性控制

资金成本控制与管理

资金运作控制的内部保障;资金运作控制概述;;实现资金平衡;资金运作控制的基本原则;资金运作控制策略;将分散在各部门的资金集中管理，以便更好地监控和调配。;将资金分散投资到不同的领域和项目，降低单一项目的风险。;建立完善的风险识别机制，及时发现和评估潜在的资金风险。;优化资金结构;资金预算管理控制;;预算执行与监控;提出改进建议;;资金流动性控制;通过计算流动比率和速动比率等指标，评估企业的资金流动性状况。;;商业信用融资;风险指标设定;资金成本控制与管理;资金成本包括资金占用费、资金筹集费等，需明确各项成本构成。;成本控制策略与措施;制定资金效益评估指标，如资金利润率、资金周转率等。;;资金运作控制的内部保障;确保所有资金运作活动经过严格的审批程序，防止不合规行为。;设立专门的内部审计部门，对资金运作进行全面审计，确保合规性。;风险识别与评估;专业培训与教育;谢谢您的观看