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企业单位对账函范文

一、函件抬头

函件抬头

（1）在撰写函件抬头时，需遵循正式的商务写作规范，确保信息的准确性和规范性。首先，应明确标注“对账函”字样，以便收函方迅速了解函件性质。例如，可以在函件正上方居中书写“对账函”三个大字，字体为黑体，字号应略大于正文内容，以突出其重要性。

（2）紧接着，需详细列出发函单位的全称，包括单位名称、所在地区、联系方式等。例如：“某某有限公司（地址：XX省XX市XX区XX路XX号，电话：021传真：021”。通过这种方式，收函方可以快速识别发函单位，并据此进行后续的联系和回复。

（3）此外，函件抬头还应包括具体的事由或项目名称，以便收函方了解函件所涉及的具体内容。例如，若是对某笔业务进行对账，则可在发函单位信息下方书写“关于XX项目（或业务）对账事宜”，这样既明确了事由，也方便了收函方的归档和查询。同时，事由或项目名称的字体和字号应与“对账函”保持一致，确保整体的美观和协调。

二、收函单位信息

收函单位信息

（1）在撰写收函单位信息时，应详细列出对方单位的基本情况，包括单位名称、注册地址、法人代表、注册资本等关键信息。例如，某国有企业“XX能源集团有限公司”，注册地址位于“XX省XX市XX区XX路XX号”，法人代表为“张三”，注册资本为“人民币壹亿元整”。这些信息的详细列出有助于确保函件传递给正确的接收者，并便于后续的沟通与协作。

（2）除了基本信息，还应当提供收函单位的联系方式，包括电话号码、电子邮箱、邮政编码等。例如，XX能源集团有限公司的联系电话为“021，电子邮箱为“contact@”，邮政编码为“200000”。这些信息的准确无误对于确保函件能够及时送达，以及双方后续的沟通联系至关重要。

（3）在撰写收函单位信息时，还应当结合具体的案例进行说明。例如，在2023年5月，XX能源集团有限公司曾因业务合作与某供应商发生对账争议，双方通过正式的对账函件进行了沟通，最终在一个月内解决了问题。这一案例表明，在商务活动中，准确的收函单位信息对于维护双方合法权益、促进业务顺利进行具有重要作用。因此，在撰写函件时，务必确保收函单位信息的详尽和准确。

三、对账事项说明

对账事项说明

（1）本函件旨在对双方在2023年度的业务往来进行详细核对，确保账目清晰、准确。具体涉及的项目包括但不限于货物采购、服务提供、货款支付等。例如，根据合同编号XX123456，我方在2023年1月至12月期间共采购了价值人民币100万元的设备，已按照合同约定支付了95%的货款，剩余5%货款将在货物验收合格后支付。

（2）在对账过程中，如发现任何差异或疑问，双方应立即进行沟通和核实。例如，在核对发票时，发现某批次货物的发票金额与合同金额存在1%的误差，我方已通过邮件与对方沟通，并要求提供详细的差异说明和调整方案。

（3）本函件还特别指出，对于任何未在2023年度内完成但对双方财务状况有重大影响的交易，双方应提供详细的交易记录和凭证，以便进行补充对账。例如，若存在长期应收账款或应付账款，双方应提供相应的合同、协议、付款凭证等，确保对账的全面性和准确性。

四、对账具体内容

对账具体内容

（1）根据双方2023年度的财务往来记录，现将具体对账内容如下：

-货物采购方面，我方共采购了价值人民币1000万元的货物，已支付货款人民币800万元，尚有人民币200万元未支付。其中，A类货物采购金额为人民币500万元，B类货物采购金额为人民币300万元，C类货物采购金额为人民币200万元。

-服务费用方面，我方已支付服务费用人民币150万元，其中第一季度支付人民币50万元，第二季度支付人民币50万元，第三季度支付人民币50万元，第四季度支付人民币50万元。

-人力资源服务方面，我方共支付人力资源服务费用人民币200万元，包括招聘服务费、培训服务费和薪酬代发服务费。

（2）在对账过程中，发现以下几项需要特别关注和确认：

-某笔合同编号为XX789的款项，我方已支付人民币100万元，但对方尚未确认收讫。经核实，该款项系2023年5月签订的合同项下费用，已提供相应的发票和付款凭证。

-另一笔合同编号为XX456的款项，对方已开具发票，金额为人民币50万元，但尚未收到我方付款。经了解，该款项系2023年8月签订的合同项下费用，已按照合同约定进行付款。

-在对账过程中，发现双方在部分项目上的账目存在差异，经双方财务部门初步核对，差异金额总计人民币10万元。具体差异原因正在进一步调查中，并将尽快通知对方。

（3）为确保对账工作的顺利进行，双方应采取以下措施：

-双方财务部门应定期进行账目核对，确保账目的一致性和准确性。

-对于任何账目差异，双方应立即进行沟通，共同查找