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2025年财务工作总结与计划(6)

一、2025年财务工作总结

(1)2025年，我公司在财务管理工作上取得了显著成效。通过精细化管理，公司整体财务状况得到了明显改善。全年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%；净利润达到XX亿元，同比增长XX%。在成本控制方面，通过优化供应链管理，降低采购成本，全年成本节约XX万元。具体案例包括：在某项目采购环节，通过引入竞争机制，成功降低了原材料采购成本XX%，为企业节省了大量资金。

(2)在财务管理流程优化方面，我们实现了财务流程的自动化和智能化。通过引入ERP系统，实现了财务核算、资金管理、税务申报等业务的自动化处理，提高了工作效率。同时，通过数据分析，对业务流程进行了优化，减少了财务风险。例如，在应收账款管理中，通过设置信用风险评估模型，提前预警潜在坏账风险，有效降低了坏账损失。

(3)在内部控制方面，我们进一步完善了内部控制体系，强化了风险防控。全年共开展内部审计XX次，发现问题XX项，提出改进建议XX条，均已得到有效落实。特别是在资金管理方面，严格执行资金审批制度，确保资金安全。通过加强预算管理，全年预算执行率达到XX%，超预算情况控制在XX%以内。

二、2025年财务工作亮点与不足

(1)2025年财务工作的亮点之一是成功实施了全面预算管理，通过精确预算，实现了成本的有效控制。预算编制的准确率达到98%，实际执行偏差率控制在5%以内。例如，在市场营销预算中，通过精确预测销售情况，合理分配资源，使得预算执行效率显著提高。

(2)另一大亮点是成功引入了先进的财务分析工具，提高了财务决策的科学性。通过数据分析，我们发现关键业务流程的优化空间，并据此调整了财务策略。例如，通过分析应收账款数据，发现逾期账款比例下降至3%，较去年同期降低了2个百分点。

(3)尽管取得了一定成绩，但2025年财务工作中也存在不足。首先，部分子公司的财务独立性不足，影响了整体财务管理效率。其次，在税务筹划方面，虽然合规性得到了保障，但仍有优化空间，如增值税进项税额抵扣效率有待提高。此外，在资金管理上，短期资金流动性出现波动，需进一步优化资金配置策略。

三、2026年财务工作计划与展望

(1)针对2026年的财务工作计划，我们将继续深化全面预算管理，提高预算编制的精确度和执行效率。计划通过细化预算编制流程，确保预算与公司战略目标紧密结合，实现预算的动态调整。同时，我们将加强对预算执行情况的监控，确保各项财务指标符合预期。具体措施包括：设立预算执行跟踪小组，定期分析预算执行偏差，对偏差较大的项目进行专项分析，并采取针对性措施进行调整。

(2)在财务管理流程优化方面，2026年我们将重点推进财务共享中心的建设，通过集中处理财务事务，提高工作效率和降低成本。预计通过共享中心，可以减少30%的财务处理时间，并降低10%的财务处理成本。此外，我们还将引入人工智能技术，实现财务报表自动生成、数据分析自动化等功能，进一步提升财务管理智能化水平。同时，我们将加强对子公司财务管理的指导，提升子公司财务管理的规范性和效率。

(3)在风险防控方面，2026年我们将进一步完善内部控制体系，加强对关键业务流程的风险评估和控制。计划开展年度内部控制自我评估，识别潜在风险点，并制定相应的风险应对措施。同时，我们将加强对财务人员的专业培训，提升其风险意识和应对能力。在资金管理方面，我们将优化资金结构，提高资金使用效率，确保公司流动性风险可控。通过这些措施，我们期望在2026年实现财务管理的全面升级，为公司持续健康发展提供坚实保障。