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2025年10月财务部述职述廉报告(2)

一、2025年度财务工作回顾

(1)2025年度，我国财务部在宏观经济形势复杂多变的大背景下，紧密围绕国家战略和公司发展目标，坚持以提高财务管理水平为核心，以风险防控为保障，全面推进财务管理工作。全年共完成财务报表编制和审核工作200余次，确保了公司财务信息的准确性和及时性。通过实施预算管理，公司整体成本降低5%，营业收入同比增长8%，净利润增长10%。例如，在应收账款管理方面，通过优化信用政策，加大催收力度，应收账款周转天数缩短了20天，有效降低了坏账风险。

(2)在投资管理方面，财务部积极拓展融资渠道，全年共完成融资100亿元，为公司在项目建设、技术改造等方面提供了有力支持。同时，加强投资项目的财务评估和风险控制，确保投资回报率符合预期。例如，针对某重点投资项目，通过细致的财务分析和风险评估，成功避免了潜在的投资风险，确保了项目顺利实施。

(3)财务部还积极参与公司内部改革，推动财务管理信息化建设。全年完成财务系统升级3次，提高了财务工作的效率和准确性。同时，加强财务人员队伍建设，开展各类培训活动20余场，提升了财务人员的专业素养和综合素质。在2025年，财务部共处理各类内部审计事项50余件，有效防范了内部风险，保障了公司利益。

二、2025年度财务部工作亮点与成果

(1)2025年度，财务部在提升财务管理效率和优化财务决策方面取得了显著成果。通过引入先进的财务分析工具，实现了对公司财务状况的实时监控和分析，有效提升了财务决策的科学性和准确性。例如，针对公司新产品线投资决策，财务部运用动态财务分析模型，准确预测了项目的盈利能力，为管理层提供了有力的决策支持。此外，通过实施全面预算管理，财务部成功将预算执行率提升至98%，有效控制了成本支出，提高了资金使用效率。

(2)在风险管理和内部控制方面，财务部实现了重大突破。通过建立健全的风险管理体系，对各类财务风险进行了全面识别、评估和控制，确保了公司财务安全。例如，针对外汇风险，财务部成功实施了套期保值策略，有效降低了汇率波动对公司财务状况的影响。同时，加强内部控制建设，全年共发现并整改财务流程问题30余项，提高了公司财务管理的合规性和透明度。

(3)财务部在推动公司战略实施和提升财务服务水平方面也取得了显著成效。通过参与公司战略规划的制定和实施，财务部为公司发展提供了有力保障。例如，在市场拓展方面，财务部积极参与了项目评估和融资安排，确保了公司在市场拓展过程中的资金需求。此外，财务部还加强了与各部门的沟通协作，提高了财务服务的质量和效率，得到了公司上下的一致好评。全年共处理各类财务咨询和培训需求100余次，有效提升了公司整体财务管理水平。

三、2025年度财务部存在的问题与不足

(1)财务部在预算执行过程中发现，预算编制的准确性和前瞻性有待提高。例如，在某些项目预算中，实际支出超出了预算预计的20%，主要原因是市场变化和材料价格波动。此外，预算调整机制不够灵活，导致部分预算调整流程耗时过长，影响了预算的及时性和有效性。

(2)在资金管理方面，财务部存在一定的不足。部分子公司现金流管理不到位，导致资金回笼速度缓慢，影响了公司整体的资金周转效率。以某子公司为例，其应收账款周转天数较年初增长了30天。同时，资金集中管理力度不足，导致资金使用效率有待提升，全年资金成本较预算增加了5%。

(3)财务信息系统在某些模块上存在兼容性问题，影响了数据处理的效率和准确性。例如，在财务报表编制过程中，部分财务软件与会计凭证系统的数据同步出现了错误，导致报表数据存在偏差。此外，财务人员对信息系统操作不够熟练，影响了工作效率。针对这些问题，财务部已着手优化信息系统，并加强了对财务人员的培训。

四、2026年度财务工作计划及展望

(1)2026年，财务部将聚焦预算管理的精细化，优化预算编制流程，提高预算的准确性和前瞻性。计划实施动态预算调整机制，确保预算的灵活性和适应性。同时，加强预算执行监控，对预算执行情况进行定期分析，及时调整预算，提高预算执行效率。

(2)针对资金管理方面的问题，财务部将强化现金流管理，加快应收账款回收，优化资金结构，提高资金使用效率。计划实施全面的资金预算管理，确保资金集中管理的有效实施。此外，将引入更多的金融工具，如货币互换和利率掉期等，以降低资金成本，提升资金风险管理能力。

(3)财务信息系统升级是2026年的重点工作之一。财务部计划对现有信息系统进行深度整合和优化，提高数据处理的准确性和效率。同时，加强财务人员的培训，提升其对信息系统的操作熟练度。此外，将探索引入人工智能和大数据分析技术，以提升财务分析和决策支持能力，为公司的战略发展提供更加精准的财务数据支持。