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银行主作岗位职责

银行主出纳岗位职责

银行出纳岗位职责一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道

德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。

三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，

检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业

务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负

责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作

废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销

毁。

五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内

容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本

人印章。

六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收

费票据。

七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日

收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。

八、负责打印银行日记帐，并装订成册。

九、月底及时、主动地催报限额支票。

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十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。

（二）经济责任

1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。2．对

所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。3．对所开具收据的准确

性负直接责任。

4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。

5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及

时向财务经理汇报。

6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。现金出纳岗位职责（一）

岗位职责

1．严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强服务意

识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。

2．根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点

清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。

3．收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费项目正确开具收据。

4．每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相

符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。5．负责打印现

金日记帐。

6．妥善保管库存现金和现金支票。

7．使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在

支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支

票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。

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（二）经济责任

1．对现金收、付金额的准确性负直接责任。2．对所开具收据的准确性负

直接责任。

3．对所保管库存现金、现金支票和收费票据的安全、完整负责。库存现金

余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保留帐外现金。

4．进出大额现金要及时向财务经理汇报。

成本会计岗位职责

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关

规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执