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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

公司债券保障协议样式（2024年度版）版B版

本合同目录一览

1.债券基本信息

1.1债券名称

1.2债券代码

1.3发行总额

1.4发行期限

1.5发行利率

1.6付息方式

1.7发行人信息

2.债券持有人权益

2.1债券持有人的权利

2.2债券持有人的义务

2.3债券持有人的信息披露

3.债券保障措施

3.1担保方式

3.2担保物

3.3担保范围

3.4担保期限

3.5担保人信息

4.债券偿债保障措施

4.1偿债资金来源

4.2偿债保障措施的实施

4.3偿债保障措施的变更

5.债券信用评级

5.1信用评级机构

5.2信用评级结果

5.3信用评级变更

6.债券交易流通

6.1交易市场

6.2交易方式

6.3交易费用

7.债券信息披露

7.1信息披露义务人

7.2信息披露内容

7.3信息披露方式

7.4信息披露时间

8.债券持有人大会

8.1大会组成

8.2大会召开方式

8.3大会决议事项

8.4大会决议的实施

9.债券违约处理

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约处理程序

10.合同的生效、变更和终止

10.1合同生效条件

10.2合同变更

10.3合同终止

11.争议解决方式

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同的附件

12.1附件清单

13.其他约定

13.1双方认为需要约定的其他事项

14.合同的签署

14.1签署人信息

14.2签署日期

第一部分：合同如下：

第一条债券基本信息

1.1债券名称：公司2024年度发行公司债券

1.2债券代码：001

1.3发行总额：人民币亿元

1.4发行期限：X年

1.5发行利率：固定利率为X%

1.6付息方式：每年付息一次，到期还本

1.7发行人信息：

1.7.1名称：公司

1.7.2住所：省市区路号

1.7.3法定代表人：

1.7.4注册资本：人民币亿元

1.7.5成立日期：年月日

1.7.6经营范围：行业相关的生产经营活动

第二条债券持有人权益

2.1债券持有人的权利：

2.1.1按照约定的利率获得债券利息；

2.1.2在债券到期时获得本金偿还；

2.1.3按照债券持有人大会的决议，参与公司的重大决策；

2.1.4查阅公司财务报表和相关信息；

2.1.5按照法律规定和合同约定，要求公司履行信息披露义务；

2.1.6在公司破产清算时，按照债券面值优先受偿；

2.1.7其他合同约定的权利。

2.2债券持有人的义务：

2.2.1按照发行价格购买债券，并按时支付购买款项；

2.2.2不得转让或者交易债券，除非法律另有规定或者合同另有约定；

2.2.3遵守债券持有人大会的决议；

2.2.4其他合同约定的义务。

2.3债券持有人的信息披露：

2.3.1债券持有人应当妥善保管其身份证明和债券证明文件，并随时提供给公司；

2.3.2债券持有人应当及时向公司提供联系方式的变更信息；

2.3.3其他合同约定的信息披露义务。

第三条债券保障措施

3.1担保方式：连带责任担保

3.2担保物：发行人的经营资产和负债

3.3担保范围：债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

3.4担保期限：债券到期后X年

3.5担保人信息：

3.5.1名称：担保公司

3.5.2住所：省市区路号

3.5.3法定代表人：

3.5.4注册资本：人民币亿元

3.5.5成立日期：年月日

3.5.6经营范围：担保业务

第四条债券偿债保障措施

4.1偿债资金来源：发行人的经营收入、借款以及其他合法资金来源

4.2偿债保障措施的实施：

4.2.1发行人应当制定偿债计划，并在债券持有人大会决议通过后实施；

4.2.3发行人应当及时向债券持有人披露偿债资金的来源和用途。

4.3偿债保障措施的变更：

4.3.1发行人如需变更偿债保障措施，应当经过债券持有人大会决议通过；

4.3.2变更后的偿债保障措施应当符合法律、法规和合同的约定。

第五条债券信用评级

5.1信用评级机构：信用评级机构

5.2信用评级结果：发行人提交的最近一次