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企业之间还款函范本

一、还款函抬头

(1)本还款函编号为XX-YY-ZZ，系根据双方于XXXX年XX月XX日签订的《XX借款合同》（合同编号：XXXX-XXXX）及相关补充协议的约定，就借款人XX公司（以下简称“借款人”）向出借人XX银行（以下简称“出借人”）的借款事宜进行还款的正式函件。借款金额共计人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），该款项已按照合同约定的用途用于XX项目。

(2)借款人深知合同约定的还款义务，为确保资金链的稳定和双方的长期合作关系，特此函告出借人，借款人已于XXXX年XX月XX日将本次借款的到期本金及利息人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）全额支付至出借人指定的账户。出借人已确认收到上述款项，并出具了相应的收据。

(3)借款人承诺，本次还款系借款人根据合同约定及双方的协商结果，在合同约定的还款期限内主动履行还款义务。借款人将继续保持良好的信用记录，确保后续借款及合作项目的顺利进行。同时，借款人愿意接受出借人的监督，确保资金使用的合规性和透明度。在此，借款人对出借人的信任和支持表示衷心的感谢，并期待双方未来在更多领域的合作。

二、双方基本信息

(1)借款人：XX科技有限公司，注册地为我国XX省XX市XX区，法定代表人为张三，注册资本为人民币壹仟万元整。公司成立于XXXX年，主要从事XX行业相关业务，经过多年的发展，已成为该领域的知名企业，拥有良好的市场声誉和稳定的客户基础。

(2)出借人：XX商业银行，总部位于我国XX省XX市，是一家全国性的股份制商业银行，拥有丰富的金融资源和专业的服务团队。出借人自成立以来，秉承“服务至上、诚信为本”的经营理念，致力于为广大客户提供优质、高效的金融服务。

(3)双方于XXXX年XX月XX日签订了《XX借款合同》，合同编号为XXXX-XXXX。根据合同约定，借款人向出借人借款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），借款期限为XX个月，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。合同签订后，双方均严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

三、还款金额及期限

(1)本还款函涉及的本金金额为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），该笔款项系借款人在XXXX年XX月XX日向出借人借款的总额。根据《XX借款合同》的约定，借款人应在合同签订后的XX个月内分期偿还本金，具体还款计划如下：首期还款金额为人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00），于XXXX年XX月XX日偿还；第二期还款金额为人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00），于XXXX年XX月XX日偿还；第三期还款金额为人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00），于XXXX年XX月XX日偿还；最后一期还款金额为人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00），于XXXX年XX月XX日偿还。

(2)此外，借款合同中还约定了利息的计算方式及支付期限。根据合同条款，借款期间的年利率为X%，利息按月计收，每月支付一次。具体计算方法为：每月利息=借款本金×月利率。截至XXXX年XX月XX日，借款人应支付的利息总额为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）。借款人已按照合同约定，于每月的指定日期将当月应支付的利息汇入出借人指定的账户。

(3)在此，借款人特别说明，上述还款金额及期限均系根据合同约定及双方协商一致的结果。借款人自借款以来，始终严格遵守合同约定，确保了资金的安全性和流动性。为了进一步保障出借人的权益，借款人还特别约定了逾期还款的违约金计算方式：逾期还款之日起，每日按借款本金及应支付利息的X%支付违约金。借款人深知逾期还款可能对双方合作关系造成不良影响，因此将全力以赴确保按时足额偿还本金及利息，以维护双方的合法权益。

四、还款方式及凭证

(1)借款人本次还款将采用银行转账的方式进行，具体操作为：借款人通过其公司账户向出借人指定的银行账户汇入相应金额的款项。为确保转账的准确性和安全性，借款人将使用电子银行系统进行操作，并在转账成功后，通过短信或电子邮件方式向出借人发送转账成功的通知。例如，若本次还款金额为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），借款人将在XXXX年XX月XX日通过银行转账完成支付，并确保资金在当天内到达出借人账户。

(2)为便于双方核对还款情况，借款人将提供以下凭证：一是银行转账回单，显示转账时间、金额、对方账户信息等详细信息；二是出借人确认收款的书面回复，确认收到借款人还款的金额及时间。借款人承诺，一旦出借人确认收到还款，将立即提供上述凭证的复印件供出借人留存。

(3)在还款过程中，若出现任何问题，如转账失败、金额错误等，借款人将立即采取补救措施，包括但不限于重新发起转账、联系银行查询等。同时，借款人承