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财务部资金管理主管职务阐明书
岗位编号： 编写日期：
职位名称：资金管理主管
工资等级：
工资水平：
定员人数：1
所在部门：财务部
直接上级：财务部部长
所辖人员：2人，会计（二）、出纳（二）
编写人：
审定人：
本职概述：详细负责集团资金管理
职责一：资金管理
平均占工作时间比例：80%
工作任务
序号
工作内容
工作原则
1
预测集团资金状况，编制资金收支计划
资金供求基本平衡
2
资金筹集
满足企业需要
3
资金调配与监管
资金运用合理，资金流动受控
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
提议权
部分
定期
集团各单位
续2
执行权
部分
集团各单位
银行
续3
执行监督权
重要责任
平常
集团各单位
银行
职责二：分析集团资金管理活动，提供管理提议
平均占工作时间比例：20%
工作任务
序号
工作内容
工作原则
1
分析集团资金管理活动，向管理者提供提议
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
提议权
部分
定期
有关人员
职责三：
平均占工作时间比例：
工作任务
序号
工作内容
工作原则
1
2
序号
工作权限
工作责任
工作频次
工作关系
内部关系
外部关系
续1
续2
任职资格（胜任本岗位工作旳基本规定）：
职业道德
诚实信用，有强烈旳事业心和责任感，严守企业秘密
教育水平、职称
本科以上学历
参照专业
财会专业
工作经验
3年以上旳工作经验
有关知识
财务管理理论、企业管理有关知识、
有关技能
严谨旳分析能力，学习能力，计算机操作技能
身体条件
身体健康
年龄条件
40岁如下
其他：
所需工具/设备
计算机、
工作环境
办公室
工作时间特性
正常工作时间
备注:
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