附录：会计电算化综合实训资料.docVIP

《会计信息化处理》综合实训指导书

会计系会计电算化教研室

二00九年六月

第一局部初始化设置资料

一、系统管理〔把题目中所有赵小华的名字改为操作者自己名字〕

〔一〕增加操作员〔见表A-1〕

表A-1增加操作员

操作员ID

操作员姓名

操作员密码

所属部门

01

赵小华

1

财务科

02

陆文涛

2

财务科

03

张立民

3

财务科

04

胡慧

4

财务科

〔二〕建立新账套

账套号：两位数的学号+4；账套名称：上海复兴实业；采用默认账套路径；启用会计期：2008年12月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

单位名称：上海复兴实业；单位简称：复兴实业；单位地址：上海市复兴中路404号；法人代表：孙科；邮政编码：100080；联系：010：010电子邮件：FXSY；税号：808233642813787。

该企业的记账本位币为人民币〔RMB〕；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准那么；账套主管为赵小华；建账时按行业性质预置会计科目。

该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供给商进行分类。

科目编码级次：42222；客户分类编码级次：122；部门编码级次：12；地区分类编码级次：223；存货分类编码级次：1223；收发类别编码级次：111；结算方式编码级次：12；供给商分类编码级次：122；

存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。

建账后立即以2008年12月1日启用总账、工资、固定资产系统。

〔三〕财务分工〔见表A-2〕

表A-2财务分工

操作员姓名

岗位

操作员权限

赵小华

会计主管

设为账套主管

陆文涛

会计

公用目录设置、总账〔除凭证审核、出纳签字、记账〕

张立民

会计

公用目录设置、工资管理、固定资产、总账记账

胡慧

出纳

公用目录设置、现金管理、总账出纳签字

二、根底档案设置

〔一〕部门档案〔见表A-3〕

表A-3部门档案

部门编码

部门名称

部门属性

部门编码

部门名称

部门属性

1

综合部

管理部门

202

供给科

采购供给

101

经理办

综合管理

3

生产部

生产制造

102

财务科

财务管理

301

一车间

根本生产

2

市场部

市场营销

302

二车间

根本生产

201

销售科

产品销售

303

动力车间

辅助生产

(二)职员档案〔见表A-4〕

表A-4职员档案

职员编号

职员名称

所属部门

职员属性

101

孙科

经理办

总经理

102

钱国强

经理办

办公室主任

103

陈琳

经理办

文秘

104

赵小华

财务科

财务科长

105

陆文涛

财务科

会计

106

张立民

财务科

会计

107

胡慧

财务科

出纳

201

张原

销售科

销售科科长

202

朱旭红

销售科

科员

203

陈晓军

供给科

供给科科长

204

李勇

供给科

科员

301

徐铮

一车间

车间主任

302

孟志刚

一车间

工人

303

蔡方明

一车间

工人

304

苏鹏

一车间

工人

305

杨逸涛

一车间

工人

306

叶晓明

一车间

工人

307

许少华

一车间

工人

308

丁泽南

一车间

工人

309

姚启南

二车间

车间主任

310

郭胜

二车间

工人

311

高飞

二车间

工人

312

吕克杰

二车间

工人

313

邓志荣

二车间

工人

314

陈思奇

二车间

工人

315

邵建华

二车间

工人

316

吴春香

二车间

工人

317

韦小芸

二车间

工人

318

周子祥

动力车间

车间主任

319

刘峰

动力车间

工人

〔三〕客户分类〔见表A-5〕

表A-5客户分类

分类编码

分类名称

1

本地客户

2

外地客户

〔四〕供给商分类〔见表A-6〕

表A-6供给商分类

分类编码

分类名称

1

本地供给商

2

外地供给商

〔五〕客户档案〔见表A-7〕

表A-7客户档案

客户编号

客户名称

客户简称

所属分类码

税号

SHXX

上海新星

上海新星

1

587634569870

SHYS

上海源仕

上海源仕

1

587658900984

BJHF

北京华丰

北京华丰

2

TJWM

天津物美

天津物美

2

288945659876

TJTL

天津天仑

天津天仑

2

265787650986

HBJG

河北九宫

河北九宫

2

384789760948

HZCY

杭州朝阳

杭州朝阳

2

475980948487

SDHD

山东荷都

山东荷都

2

657958473922

〔六〕供给商档案〔见表A-8〕

表A-8供给商档案

供给商编号

供给商名称

供给商简称

所属分类码

税号

SHTD

上海天得

上海天得

1

635574832935

SHNL

上海南利

上海南利