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—2016年6月23日焦作万方股份

工程公司概况铝加工行业概况工程公司财务状况简析竞争对手分析目录结论

工程公司概况01

企业概况焦作万方铝业股份〔深市上市公司000612〕是由原焦作市铝厂于1993年通过股份制改制设立的定向募集股份公司，1996年在深交所上市，主营业务是铝冶炼、发电及合金制品的生产和销售，主要产品是铝液、铝锭和铝合金产品。公司属于有色行业，已经形成了较为完善的煤电铝加工一体化的运营模式，在行业内有较强的竞争力。电力供给主要依靠本公司热电厂和协议供电企业金冠电力供给，大宗原材料氧化铝采用与铝期货价格挂钩方式签订。在中国铝行业最具影响力的评选活动中，焦作万方分别在2007、2008、2009、2011、2012年度被评为“中国铝行业十佳厂商”〔铝锭、铝棒〕。2015年度公司方案生产销售铝产品44.47万吨，2016年度实际生产铝产品44.12万吨，销售铝产品44.38万吨，完成了年度方案，实现产销平衡。

企业信息注册号410000000024184登记状态存续股票代码000612股票上市交易所深圳证券交易所法定代表周传良注册资本120,284.4594万元公司类型其他股份有限公司(上市)登记机关河南省工商行政管理局成立日期1996-11-27营业期限1996-11-27至2027-11-26公司网址电子信箱mdy668@126.com企业地址河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧经营范围焦作万方铝业股份有限公司是一家以电解铝产品为主的企业.主要经营范围为经营范围:铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售;普通货物运输;经营本公司或本公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展三来一补业务;在境外期货市场从事套期保值业务(凭境外期货业务许可证经营)。

前十大股东信息截止到2016年5月31日公司共有7.9万名股东。机构或基金名称持有数量(万股)占总股本比例(%)股份类型杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）21121.6217.56受限流通股洲际油气股份有限公司10461.308.70流通A股焦作市万方集团有限责任公司8848.137.36流通A股中国证券金融股份有限公司3545.922.95流通A股中国铝业股份有限公司2958.212.46流通A股陶世青2236.491.86流通A股万杏瑛1927.121.60流通A股中央汇金资产管理有限责任公司1151.190.96流通A股全国社保基金一一二组合760.900.63流通A股太平洋证券股份有限公司594.030.49流通A股合计53604.9144.57%—

参股控股公司参股4家公司，并且对焦作万方电力全资控股，合并财务报表。序号关联公司名称股权比例注册资本总资产净资产营业收入净利润主营业务1焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司30%864.8062.8012.731.50煤炭的开采及加工2中国稀有稀土有限公司13.17%4.2846.3032.1321.21.36稀土的开采加工3焦作万都实业有限公司45%1.052.281.150.880.073阳极碳块生产加工4焦作万方水务有限公司50%0.050.05水处理及再生利用表—参股企业2015年财务状况〔单位：亿元〕资料来源：公司财报

公司债券根本信息债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元）利率还本付息方式焦作万方铝业股份有限公司11万方债1120372011年9月19日2016年8月12日66,461.96.90%利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。交易场所深圳证券交易所投资者适当性安排本公司2015年度经营亏损，公司债券将被交易所实施投资者适当性管理安排调整的公告。兑付情况公司于2015年8月12日支付公司债券的利息，每手“11万方债”（面值1,000元）派发利息为人民币69.00元。报告期内相关条款的执行情况本公司债券为5年期债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。2014年7月1日起本公司陆续披露了公司关于债券票面利率调整和投资者回售实施办法的公告。公司债券票面年利率由6.7%上调至6.9%。期间，共回购公司债券1,353,810张，目前，公司债券剩余托管量为6,646,190张。值得注意的是，中诚信证评将焦作万方AA主体信用和“焦作万方铝业股份2011年公司债券”AA的债项信用等级列入信用评级观察名单。

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