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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度金融机构与国有企业公对公供应链融资协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同术语定义

1.2金融机构定义

1.3国有企业定义

1.4供应链融资定义

1.5融资额度与期限

1.6利率与费用

1.7融资用途

2.主体资格与授权

2.1金融机构主体资格

2.2国有企业主体资格

2.3授权代表与签字

3.融资安排

3.1融资申请与审批

3.2融资额度分配

3.3融资发放方式

3.4融资回收方式

4.资金使用与监控

4.1资金使用规定

4.2资金使用监控

4.3资金使用报告

5.利息与费用

5.1利息计算与支付

5.2其他费用及其支付

5.3利息与费用调整

6.信用保证与担保

6.1信用保证方式

6.2担保物提供

6.3担保物处置

6.4担保物管理

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任

7.3违约赔偿

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁条款

8.3诉讼条款

9.保密条款

9.1保密信息定义

9.2保密义务

9.3保密期限

10.合同变更与解除

10.1合同变更条件

10.2合同解除条件

10.3解除程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3终止后的义务

12.法律适用与争议管辖

12.1法律适用

12.2争议管辖

13.其他条款

13.1通知与通讯

13.2合同附件

13.3合同附件效力

14.合同签署与附件

14.1合同签署

14.2附件内容与效力

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同术语定义

（1）“金融机构”指具有合法经营金融业务资格的银行、保险公司、信托公司、证券公司等金融机构。

（2）“国有企业”指依法设立，以国家资本为主要投资主体的企业。

（3）“供应链融资”指金融机构为国有企业及其供应链上下游企业提供融资服务，包括但不限于保理、应收账款融资、订单融资等。

（4）“融资额度”指金融机构为国有企业提供的融资总金额。

（5）“融资期限”指融资合同约定的融资起始日至终止日的期间。

（6）“利率”指金融机构按照中国人民银行规定的基准利率或双方约定的浮动利率计算融资利息。

（7）“费用”指融资合同约定的除利息以外的各项费用，包括但不限于担保费、手续费等。

（8）“融资用途”指国有企业使用融资资金的合法用途。

1.2金融机构定义

（1）取得中国人民银行颁发的金融许可证；

（2）具有独立法人资格；

1.3国有企业定义

（1）取得国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照；

（2）具备独立法人资格；

1.4供应链融资定义

供应链融资是指金融机构为国有企业及其供应链上下游企业提供的，以供应链上的交易关系为基础，通过金融机构、国有企业、供应商等多方合作，实现融资需求的业务模式。

1.5融资额度与期限

融资额度由金融机构根据国有企业信用状况、融资需求和风险评估等因素确定。融资期限最长不超过三年。

1.6利率与费用

（1）利率按照中国人民银行规定的基准利率或双方约定的浮动利率计算。

（2）费用包括但不限于担保费、手续费等，具体费用标准由双方协商确定。

1.7融资用途

（1）支持企业生产经营；

（2）支持企业技术改造和设备更新；

（3）支持企业研发和创新；

（4）支持企业对外贸易和投资；

（5）支持企业其他合法用途。

8.信用保证与担保

8.1信用保证方式

国有企业应向金融机构提供信用保证，信用保证方式包括但不限于：

（1）保证人保证；

（2）抵押担保；

（3）质押担保；

（4）其他合法担保方式。

8.2担保物提供

（1）合法、有效；

（2）价值不低于融资额度；

（3）易于评估、变现；

（4）无权属争议。

8.3担保物处置

金融机构在必要时可依法处置担保物，处置所得优先用于偿还融资款项。

8.4担保物管理

国有企业应配合金融机构对担保物进行管理，确保担保物安全、完整。

9.违约责任