建筑装饰行业持仓环比回升，房建板块增持明显——2024Q4建筑基金持仓分析.docx

正文目录

引言：建筑指数回升，小市值股价表现优异 4

板块趋势：申万建筑装饰指数上行后持平,园林工程、装修装饰超额收益较高 4

重点个股趋势：市值龙头股价分化，小市值个股表现更优秀 5

持仓情况：期末持仓比例为0.55?小幅提升，持仓集中度下降 7

持仓水平略有回升，低配幅度略有收窄 7

持仓个股数量回升，持股集中度下降 8

个股持仓分化明显，头部个股持仓上升明显 11

持仓增减延续分化走势 11

中国建筑持仓增长，其余个股持仓变化有一定分化 13

细分板块：房屋建设持仓市值提升，主要由于持股基金数量增长 15

重点个股持仓分化明显，中国建筑持仓基金数增加 18

中国建筑公募基金持仓总量环比增加约6379.8688万股 18

隧道股份公募基金持仓总量环比减少约1424.753万股 19

中国化学公募基金持仓环比增加约1256.1899万股 19

中国中铁公募基金持仓总量环比减少约3253.2825万股 20

中材国际公募基金持仓总量环比减少约1347.325万股 20

浙江交科公募基金持仓总量环比增加约2989.574万股 21

中国电建公募基金持仓总量环比增加约1343.9477万股 21

中岩大地公募基金持仓总量增加约211.0531万股 22

龙元建设公募基金持仓总量增加2590万股 22

投资建议 23

风险提示 25

图表目录

图表1:

2024Q4，建筑装饰指数整体跑赢大盘......................................................

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图表2:

2024Q4建筑装饰板块跑赢万得全A、万得全A指数（除金融石化）............................

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图表3:

2024Q4园林工程超额收益最高...........................................................

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图表4:

2024Q4，央企建筑龙头表现分化，但是多数涨幅为正........................................

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图表5:

小市值建筑标的表现更好，龙头股价稳健..................................................

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图表6:

公募基金持仓建筑装饰板块比例（）.....................................................

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图表7:

公募基金持仓建筑装饰总市值（亿元）....................................................

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图表8:

2024Q4建筑板块持仓比例低于标准配置比例...............................................

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图表9:

2024Q4低配比例有所收窄（）..........................................................

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图表10:

2024Q4被基金持仓个股数量上升（个）..................................................

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图表11:

2024Q4持股集中度下降................................................................

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图表12:

2024Q4中国建筑仍为最大持仓股.......................................................

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图表13:

2024Q4建筑持仓增加靠前个股（万股）.................................................

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图表14:

2024Q4建筑持仓减少靠前个股（万股）.................................................

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图表15:

10个及以上基金持有的公司数量（个）.................................................

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图表16:

2024Q4新进入基金数量TOP10的公司（个）.............................................

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图表17:

2024Q4新退出基金数量较多的公司（个）...........................