清大科越招股说明书.docxVIP

PAGE

1-

清大科越招股说明书

一、公司概况

(1)清大科越股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2000年，是一家专注于环保技术研发、产品生产及服务的高新技术企业。公司秉承“科技创新，绿色发展”的理念，致力于为客户提供全方位的环保解决方案。经过二十余年的发展，公司已形成以水处理、固废处理、大气治理三大核心业务板块，拥有多项自主知识产权，并在行业内树立了良好的品牌形象。截至2023年，公司已累计获得专利技术100余项，其中国家级科技进步奖2项，省部级科技进步奖10余项。

(2)公司总部位于北京市，拥有研发中心、生产基地和销售网络遍布全国。研发中心占地约5000平方米，设有水处理实验室、固废处理实验室和大气治理实验室，配备有先进的研发设备和仪器。生产基地占地面积约10万平方米，年生产能力达到1000余套环保设备。公司销售网络覆盖全国31个省、自治区、直辖市，并与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。

(3)公司在环保领域积累了丰富的实践经验，成功案例遍布全国。例如，在污水处理方面，公司曾为某大型钢铁企业提供污水处理解决方案，通过对原有污水处理设施的升级改造，使出水水质达到国家一级排放标准，每年减少污染物排放量超过1000吨。在固废处理方面，公司参与建设的某生活垃圾焚烧发电项目，实现了垃圾减量化、无害化和资源化处理，年处理垃圾量达到30万吨。在大气治理方面，公司为某工业园区提供的大气污染治理方案，有效降低了工业废气排放，改善了园区周边环境质量。这些成功案例充分证明了公司在环保领域的专业能力和市场竞争力。

二、业务与技术

(1)清大科越在业务领域形成了以水处理、固废处理、大气治理三大核心业务板块。在水处理技术方面，公司采用膜生物反应器（MBR）技术，实现了高浓度有机废水的高效处理。例如，某制药企业通过采用公司提供的MBR技术，将废水中的有机物去除率提升至95%以上，有效降低了废水处理成本。

(2)在固废处理领域，清大科越拥有自主研发的垃圾渗滤液处理技术和污泥处理技术。公司参与建设的某垃圾填埋场渗滤液处理项目，采用先进的技术工艺，处理能力达到每天1000立方米，有效解决了垃圾渗滤液污染问题。此外，公司在污泥处理方面，通过高温好氧消化技术，将污泥转化为有机肥料，实现了资源化利用。

(3)大气治理方面，清大科越专注于VOCs（挥发性有机化合物）治理和脱硫脱硝技术。例如，某石化企业采用公司研发的VOCs治理设备，处理后排放的VOCs浓度低于国家标准，有效减少了大气污染。在脱硫脱硝领域，公司提供的一体化脱硫脱硝解决方案，使某电厂的SO2和NOx排放量分别降低了80%和70%，显著提升了环保水平。

三、财务状况与风险因素

(1)清大科越股份有限公司近三年财务状况如下：营业收入逐年增长，2020年实现营业收入2.5亿元，2021年达到3.2亿元，2022年进一步增长至4.1亿元。同期净利润也呈现稳定增长态势，2020年净利润为3000万元，2021年增长至3500万元，2022年达到4200万元。公司资产负债率保持在合理水平，流动比率和速动比率均高于行业平均水平，表明公司具有较强的偿债能力和财务稳定性。

(2)在财务风险方面，清大科越面临的主要风险包括原材料价格波动风险、市场竞争风险和汇率风险。原材料价格波动可能导致公司生产成本上升，影响盈利能力。为应对此风险，公司已建立原材料储备机制，并与供应商建立长期合作关系。市场竞争方面，随着环保行业竞争加剧，公司需持续进行技术创新和产品升级，以保持市场竞争力。此外，汇率波动可能对公司的出口业务产生影响，公司已采取多币种结算和外汇风险管理措施，以降低汇率风险。

(3)经营风险方面，清大科越主要面临政策风险和项目执行风险。政策风险主要指环保政策变化可能对公司业务产生影响。公司密切关注政策动态，确保业务合规。项目执行风险则涉及项目进度、成本控制和工程质量等方面。公司通过加强项目管理，严格控制项目进度和质量，确保项目顺利实施。同时，公司积极拓展多元化市场，降低对单一市场的依赖，以应对潜在的经营风险。

四、发展规划与投资建议

(1)清大科越股份有限公司发展规划着眼于未来五年的战略目标，旨在实现营业收入和净利润的持续增长。为实现这一目标，公司计划投资10亿元用于研发创新和技术升级。具体措施包括：设立环保技术研发中心，引进高端人才，加强与国际知名环保企业的技术交流与合作。以2023年为例，公司已成功研发出新一代水处理膜材料，预计将使水处理效率提升30%，降低能耗20%。

(2)在市场拓展方面，清大科越将重点布局国内环保市场，并积极开拓国际市场。预计未来五年内，公司将新增海外市场10个，实现海外销售收入占比达到15%。公司已与非洲某国政府签署环保项目合作协议，项目总投资额达1亿美元，预计将为公司带