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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年到期企业债券发行与偿还管理服务合同

本合同目录一览

第一条债券发行

1.1发行规模

1.2发行利率

1.3发行方式

1.4发行时间

第二条债券偿还

2.1偿还方式

2.2偿还时间

2.3偿还金额

2.4偿还利息

第三条管理服务内容

3.1债券存续期管理

3.2债券偿还管理

3.3债券信息披露

3.4债券交易及转让

第四条管理服务费用

4.1费用标准

4.2费用支付方式

4.3费用调整机制

第五条合同期限

5.1合同生效时间

5.2合同到期时间

第六条合同的解除和终止

6.1解除条件

6.2终止条件

第七条违约责任

7.1违约行为

7.2违约责任承担

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

第九条保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3保密泄露责任

第十条法律适用及争议解决

10.1法律适用

10.2争议解决

第十一条合同的生效、修改和补充

11.1合同生效条件

11.2合同修改条件

11.3合同补充条款

第十二条其他约定

12.1双方其他约定

第十三条合同的附件

13.1附件清单

第十四条合同的签署

14.1签署地点

14.2签署时间

14.3签署人

第一部分：合同如下：

第一条债券发行

1.1发行规模

1.1.1本债券发行总规模为人民币亿元，其中优先级债券规模为亿元，次级债券规模为亿元。

1.1.2发行规模的具体分配将由甲乙双方根据市场情况和发行需求共同商定。

1.2发行利率

1.2.1本次债券发行的优先级债券的发行利率为%，次级债券的发行利率为%。

1.2.2发行利率的确定应考虑市场利率、发行风险、债券期限等因素，并由甲乙双方共同商定。

1.3发行方式

1.3.1本债券发行采用公开招标方式，包括主承销商簿记建档、路演推介、发行定价等环节。

1.3.2甲乙双方应共同组织发行准备工作，包括制定发行方案、准备发行文件、组织路演推介等。

1.4发行时间

1.4.1本债券的发行日期为年月日。

1.4.2甲乙双方应按照约定的时间节点完成发行的各项准备工作，并确保债券按时发行。

第二条债券偿还

2.1偿还方式

2.1.1本债券采用到期一次性还本付息的方式进行偿还。

2.1.2甲乙双方应按照约定的时间和金额进行债券本息的偿还。

2.2偿还时间

2.2.1本债券的到期日为年月日。

2.2.2甲乙双方应按照约定的时间和方式提前进行偿还准备，确保按时完成偿还。

2.3偿还金额

2.3.1本债券的偿还金额包括债券本金和到期利息。

2.3.2甲乙双方应按照约定的计算方式和利率计算债券本息的偿还金额。

2.4偿还利息

2.4.1本债券的利息支付方式为按年支付。

2.4.2甲乙双方应按照约定的利率和时间进行利息的支付。

第三条管理服务内容

3.1债券存续期管理

3.1.1甲乙双方应共同负责债券存续期管理工作，包括但不限于债券信息披露、债券交易及转让等。

3.1.2甲乙双方应按照约定的时间和方式进行债券存续期管理，确保债券市场的稳定和健康发展。

3.2债券偿还管理

3.2.1甲乙双方应共同负责债券偿还管理工作，包括但不限于债券本息的偿还、偿还计划的制定和执行等。

3.2.2甲乙双方应按照约定的时间和方式进行债券偿还管理，确保按时完成偿还工作。

3.3债券信息披露

3.3.1甲乙双方应按照约定的时间和方式进行债券信息披露，包括但不限于债券发行情况、债券偿还计划等。

3.3.2甲乙双方应确保债券信息披露的真实性、准确性和及时性。

3.4债券交易及转让

3.4.1甲乙双方应共同负责债券交易及转让工作，包括但不限于债券交易市场的建立、债券转让的审批等。

3.4.2甲乙双方应按照约定的条件和程序进行债券交易及转让，确保交易的公平、公正和公开。

第四条管理服务费用

4.1费用标准

4.1.1甲乙双方应按照约定的费用标准支付管理服务费用，具体费用标准如下：

（1）债券存续期管理费用：元/年；

（2）债券偿还管理费用：元/次；

（3）债券信息披露费用：元/次；

（4）债券交易及转让费用：元/次。

4.2费用支付方式

4.2.1甲乙双方应按照约定的时间和方式支付管理服务费用。

4.2.2管理服务费用的支付方式可以是银行转账、支票支付等方式。

4.3费用调整机制

4.3.1甲乙双方应根据债券管理实际情况，按照约定的条件和程序调整管理服务费用。

4.3.2费