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郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

SHAPE机密 第PAGE8页共10页 DATE\@yyyy-M-d2010-4-3

郑州日产有限公司

第二工厂SAP项目

未来业务流程设计

MM-102-V1.1集中采购及收货流程

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文件信息

一般信息

文件编码名称

MM-102-V1.1集中采购及收货流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

朱明红

财务会计部

汪正艺

财务会计部

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

流程所有人

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

部长

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

目录

TOC\o1-4\h\z1 图示解释 2

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 4

3.1 概念设计 4

3.1.1 概述 4

3.1.2 资产号 4

3.1.3 物料主数据 4

3.1.4 采购申请 5

3.1.5 供应商主数据 5

3.1.6 采购订单 5

3.1.6.1 订单类型及编码范围 6

3.1.6.2 项目类别 6

3.1.6.3 允差 6

3.1.6.4 不足交货 7

3.1.6.5 超量交货 7

3.1.6.6 交货完成标识 7

3.1.7 SAP系统中收货 8

3.2 业务流程 8

3.2.1 目标宗旨 8

3.2.2 流程综述 8

3.2.3 流程图 8

3.2.4 作业描述 10

3.2.5 改进内容 10

4 报表需求 10

5 表单需求 11

6 接口与SAP增强 11

6.1 接口需要 11

6.2 SAP增强 11

7 关键注意事项 11

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

本流程适用于纳入SAP系统MM管理而CATS不管理的设备备件、工具、投资技改类资产的采购和收货。而钢材、油漆等辅料采购使用哪种模式？零星采购呢？

采购部等相关部门依据采购需求部门的采购申请，与供应商谈判协商价格、订货时间等相关信息，在SAP系统中创建采购订单并执行采购。采购完成，经到货验收后，由物资主管部门在系统中执行收货，采购部门负责匹配采购订单、发票、收货单，转交财务入账。

业务蓝图设计

概念设计

概述

本流程描述了集中采购及其收货的一系列业务流程。采购订单表示了对与供货商进行采购业务的正式的和最终的确认。它标明了供货商；提供的物料或服务；供货日期或供货条款，数量，价格；付款条款等信息。采购订单包含采购组织、采购组、收货工厂等重要信息。除信息设备以外，其他物资均由采购部负责统一采购，信息设备由信息系统部采购。

资产号

是SAP系统对资产进行管理而设置的编码。由资产采购需求部门填写资产采购申请单，经主任工程师、主管领导签字后，到财务部资产会计下资产号。

当前要求是所有资产采购都是在SAP中下采购订单，通过对采购订单的入库和发票校验来处理资产采购。系统中资产的采购订单做入库动作的时候，不生成财务凭证，直到财务做发票校验的时候才产生财务凭证，增加资产购置值和应付帐款。资产采购先经过在建工程归集，达到转固状态后再从在建工程转固。

物料主数据

物料主数据包括公司需要采购、生产、存储和销售等所有物料的信息。物料主数据是获得物料详细数据的中心源。每一物料的信息存储在其相应的物料主数据记录中。是SAP系统中的一种主数据，用物料的基本数据（基本视图）、工厂数据（采购视图、MRP视图、工厂/存储视图）、财务数据（会计视图、成本视图）规定物料的属性。

物料主数据的维护，见PP-101-V1.0物料主数据维护业务蓝图。

采购申请

采购申请是采购需求和采购意向在SAP系统中的具体体现。采购申请在系统中并不是一个必需的步骤，例如采购部的紧急采购活动可以不经采购申请直接创建采购订单。采购申请是一个内部文档，不做为对外的文档使用，当需要向供应商发布正式订货单时，需将已经确认的采购申请转化为采购订单。

采购申请包括物料