概率与统计章末复习方案课件人教A选修.pptVIP

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章节大纲回顾基本概念随机事件、概率、古典概型、几何概型、条件概率、独立性随机变量与分布随机变量、离散随机变量、连续随机变量、正态分布、大数定律、中心极限定理统计推断统计量、总体参数估计、假设检验、方差分析、线性回归分析、相关分析非参数检验符号检验、秩和检验、独立性卡方检验、拟合优度卡方检验

基本概念回顾1随机事件：在一定条件下可能发生的事件。例如，抛硬币正面朝上是一个随机事件。2概率：随机事件发生的可能性大小，用0到1之间的数字表示。例如，抛硬币正面朝上的概率为0.5。3古典概型：所有事件发生的可能性相等，概率可以通过计算事件个数与总事件个数的比值来求得。4几何概型：事件发生的可能性取决于事件所占区域的面积或长度。

随机事件与概率概念随机事件随机事件是指在一定条件下可能发生也可能不发生的事件。例如，抛一枚硬币，结果可能是正面朝上，也可能是反面朝上。概率概率是指随机事件发生的可能性大小。它通常用0到1之间的数字表示，0表示事件不可能发生，1表示事件一定发生。频率频率是指在相同条件下进行多次实验，随机事件发生的次数与实验总次数的比值。它可以用来估计概率。

古典概型与几何概型古典概型古典概型是指所有事件发生的可能性相等，概率可以通过计算事件个数与总事件个数的比值来求得。例如，抛一枚骰子，每个面朝上的概率都是1/6。几何概型几何概型是指事件发生的可能性取决于事件所占区域的面积或长度。例如，在圆形区域中随机取一点，该点落在圆心周围半径为1/2的圆形区域内的概率为1/4。

条件概率和独立性条件概率是指在已知事件B发生的条件下，事件A发生的概率，记作P(A|B)。独立性是指事件A的发生与事件B的发生无关，即P(A|B)=P(A)。

贝叶斯公式及其应用12贝叶斯公式P(A|B)=P(B|A)P(A)/P(B)应用贝叶斯公式在疾病诊断、风险评估、机器学习等领域有着广泛的应用。

随机变量的概念1随机变量是指其取值随随机事件的结果而变化的变量。例如，抛一枚硬币，正面朝上记为1，反面朝上记为0，则正面朝上的次数就是一个随机变量。2随机变量可以分为离散随机变量和连续随机变量。

离散随机变量及其分布离散随机变量离散随机变量是指其取值只能是有限个或可数个值的变量。例如，抛四枚硬币，正面朝上的次数就是一个离散随机变量，其取值为0、1、2、3、4。分布列离散随机变量的分布列是指所有可能的取值及其对应概率的列表。常用分布常见离散随机变量的分布有伯努利分布、二项分布、泊松分布等。

连续随机变量及其分布连续随机变量连续随机变量是指其取值可以是某个区间内的任何值的变量。例如，一个人的身高就是一个连续随机变量，其取值可以是1.6米到1.8米之间的任何值。密度函数连续随机变量的分布可以通过密度函数来描述。密度函数表示随机变量在某一个取值范围内的概率密度。常用分布常见连续随机变量的分布有正态分布、指数分布、均匀分布等。

正态分布及其性质1正态分布正态分布是一种常见的连续概率分布，其形状像一个钟形曲线。许多自然现象和社会现象都服从正态分布。2性质正态分布具有对称性、集中性、峰度和偏度等性质。它的均值、中位数和众数都相等。

正态分布的标准化1标准化标准化是指将任何一个正态分布转化为标准正态分布的过程。标准正态分布的均值为0，方差为1。2公式Z=(X-μ)/σ，其中Z为标准化后的随机变量，X为原始随机变量，μ为均值，σ为标准差。

正态分布的应用质量控制医学研究社会调查金融分析其他领域正态分布在质量控制、医学研究、社会调查、金融分析等各个领域都有着广泛的应用。

大数定律1定律当样本容量足够大时，样本均值会无限接近总体均值。2应用大数定律可以用在保险业、金融市场、产品质量控制等方面。

中心极限定理定理当样本容量足够大时，样本均值的分布近似于正态分布，即使总体分布不是正态分布。

统计量及其分布统计量统计量是指用来描述样本特征的函数，它只与样本有关，不依赖于总体参数。例如，样本均值、样本方差都是统计量。分布统计量的分布是指统计量所有可能的取值及其对应概率的分布。常见统计量的分布有t分布、F分布、卡方分布等。

总体参数估计总体参数估计是指利用样本信息来估计总体参数的过程。例如，我们可以根据样本均值来估计总体的均值。常用的估计方法有两种：点估计和区间估计。

点估计与区间估计1点估计点估计是指用样本统计量直接作为总体参数的估计值。例如，用样本均值作为总体均值的估计值。2区间估计区间估计是指根据样本信息，给出总体参数所在的范围。例如，给出一个置信区间，表示总体均值在该区间内的可能性为95%。

假设检验基本概念假设检验假设检验是指根据样本信息来检验关于总体参数的假设是否成