很高兴发表们两一次全球企业资金管理调查.pdfVIP

ExecutiveSummary

德勤很高兴我们两年一次的全球企业管理

在今年的准备中，我们做了如下考量:

•管理是否真的是一种战略功能？

•首席财务执行官及董事会给管理部门提出了哪些要求？

•管理着哪些重要？

•自动化是否解决了管理部门的需求，还是说它仍然只是个不切实际的空想而

已？

•营运模式是如何演变的?

•新兴的趋势有哪些？这些趋势是如何影响未来的管理的？

战略性

在过去几年内有很多关于管理部门角色的文章。现代的管理部是战略化的–它与

相应的商业模式合作并且通过自动化，离岸外包以及财务卓越来合并及所有的

战略区。

首席财务执行官的要求

管理应有明确的战略。70%以上的对象提到了一下要求：

•流动性风险管理

•有效的资本市场进入

•能作为风险管理公司的管理

•对企业形成战略顾问支持

•在并购等方面成为首席财务执行官的增值项目之一

•及驱动营运资本完善

•对于本土和海外营运的强化治理及控制

•建立可扩展的管理组织以支持公司发展

固存的主要

50%的财务主管他们最大的是缺少遣返现金及外汇波动管理的能力。虽然科技应

用已成为现在的趋势，这些仍然存在着。

科技不是万能药

40%的公司仍然着全球管理运营的，包括全球现金及财务的获取。40%

公司还提到了技术基础设施不足以支撑他们所在的部门。

主要的可能包括以下几点：

•为了管理部门所覆盖的73-76%的业务，实施财务管理系统(TMS)有助于防止

部门关注剩余业务的能力

•与企业资源规划(ERP)的双向集成充足。64%的受访者表示使用多于一个的ERP来

搜寻及发送数据

•将可以及时提供的，可靠的，完整的，一致的数据作为管理部门的工具

运营模式

部有关部门越来越自如的使用英才以支持全球运营，包括使用银行（IHB）

和共享服务

新趋势

1＋12

企业管理是否应该在公司结构的演变中扮演不可或缺的角色？公司是否应该

发展部门内。

o了解分区的业务模型(包括供应链，销售周期，流动及相关资本的集中

等)

o详细规划公司对法律实体的业务流动

o考虑到银行账户和统筹结构的冗余

o构建模块化和冗余技术架构和撤资策略

为制约经济导航

许多企业新兴的，带有遣返约束的市场增长机会。财务人员需要能够及时跟他们

的董事会和高管沟通相关的每股收益与现金回报的增长机会间的相互作用（有时是不

同的结果），及其对流动性和资产负债表的影响。

外国司法管辖区日益见长的实质需求

税务部门正在密切关注着全球融资活动。管理团队应该会看到海金管理

的关于决策，活动规模，海外团队的活动范围的内容。这为从前没有得到部或共

享服务组织支持的国家活动的收集创造了一个独特的机会。

对管理的

管理部门现在正被精心制作的，社会工程，与