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财务管理部工作总结及下一年工作计划

一、2025年工作情况

（一）重点工作的完成情况及措施

在即将过去的2025年，我的工作重点主要分为以下几部分：

1.每月定期生成独立纳税单位的报表及合并报表；

2.每月定期向孟津区财政局、中小企业平台等线上报送相关财务数据；

3.每月定期向生产经营管理部、各基层单位领导、公司领导等报送月度报表、收入利润表、往来明细表等相关财务数据；每季度向分公司提供财务数据；

4.公司2025年度预算表格设置、规划和完善等资料准备工作；2025年度内审、外审工作；

5.对外（银行、事务所、统计局等）提供各项资料；

6.2025年度公司资产清查中往来款项表格设置、资料整理、下发和督促工作；

7.NCC系统会计科目、资产类别、报表公式等架构的进一步完善工作；

8.会计凭证装订整理、三基考核、女工工会、消防安全管理、劳保物品领取等日常性工作。

（二）工作成绩、亮点及特色

1.今年在NCC系统上线运行满一年后，对去年上线初期设置的报表样式进行查漏补缺，对上线初期未曾发现的公式错误进行修正完善，更加贴合最新企业会计准则中的税务报表样式，更标准化符合公司财务分析的核算要求。

2.针对上线初期合并报表关于调整、抵消分录不顺畅、易出错、耗时长等问题，在同事的帮助下，和用友项目组的沟通中通过提单据、打补丁的方式完善了合并报表的一系列问题，加快了合并的时间，提高了合并的效率。通过一年多的熟悉和运用，本年的合并报表工作已基本实现以最后一家基层单位结账为时间点，次日完成合并工作的理想效果。

3.月底结账前仔细查看各基层单位账簿，做到心中有数。针对异常数据、遗漏业务、科目错误等问题，及时与主管会计沟通，做到提醒工作。

4.站在公司降本增效、保质保量的出发点，以月底财务分析数据为支撑，按时向基层单位领导报送基础数据并做到妥善提醒。日常配合各个部门的工作开展，针对基层领导和同事提出的相关诉求和业务交流在自己职责范围内提供更多的帮助和指导，更好地服务于各个单位的生产经营。

5.2025年在复杂的疫情外部形势下，做好与事务所、项目组的线上沟通工作，静默期间做到居家不停工，远程操控、线上办公、力求不影响本岗位的工作进度，按时保质保量完成月底财务核算工作。

（三）工作中问题、不足和改进措施

NCC系统上线运行以来，各项财务核算工作有序开展，但对于一些数据和流程仍需要进一步优化和熟悉，对于各个基层单位的业务和基本情况需要进一步了解，针对特殊业务及异常数据需要保持敏感度，确保及时发现并通知到主管会计或基层人员，尽力做好事前控制和预防。

二、2025年工作思路、目标及具体措施

（一）2025年工作整体思路和目标

以上是这一年里我在本职岗位上的大致情况。在领导、同事的指导与帮助下，我积累了许多业务处理经验，可以独立完成相关工作。在即将到来的2025年里，我也做了相应的审视与规划。

1.工作整体思路

（1）在工作上要继续保持严谨、认真的态度，这也是财务人员最基本的职业素质。此外，公司始终围绕的降本增效理念也要密切关注，各项工作既要增强风险意识，做好风险把控，降低额外的支出成本，同时也要具有全局意识，提高工作效率，疫情反复期间更要合理规划工作日程安排。

（2）以往的会计科目有些已无法充分满足财务核算要求，大额业务、日常经营性业务的发生如果单纯计入“其他”等兜底科目，将导致各项费用统计混乱，不利于公司日常管理。为更好地配合公司上下各个部门提供相关财务数据，提高工作效率，站在内、外部市场环境角度，根据公司生产经营情况、外部社会发展趋势，建议对2025年NCC系统会计科目明细进行修正与完善（黄色部分建议补充新增）

2025年会计科目完善

序号

一级科目

二级科目

三级科目

四级科目

备注

1

主营业务收入

劳务服务

残保金收入

与分公司结算的残保金，涉及水处理剂残疾工

2

营业外收入

退休及非改制人员预留费用

与分公司结算的预留费用，涉及机关、特油、水处理剂

3

管理费用

安全生产费用

消防用水服务费

特油与分公司结算的消防用水

检验检测费

车辆、产品、计量、防雷、安全阀、压力容器、报警仪、环保检测等

安全生产责任险

4

管理费用

其他支出

招投标服务费

审车费

污水处理费

专利费

系统服务费

标书费

5

应付职工薪酬

应付福利费

当期减少数

高温补贴

节日福利费

超市米面油、鸡蛋、月饼、水果等费用

核酸检测费

管理层或职工报销的核酸检测费

扶贫费

竞赛奖