《EAS资金管理培训》课件.pptVIP

EAS资金管理培训本课程旨在帮助您深入了解EAS资金管理系统。我们将探讨系统的核心功能和模块，并提供实际操作案例。

培训目标提高资金管理水平掌握资金管理的核心知识和技能，提升企业资金管理能力。优化资金使用效率学习先进的资金管理理念和方法，优化资金配置和使用，降低资金成本，提高资金收益。规避资金风险学习有效的资金风险控制方法，防范资金风险，保障企业资金安全。推动企业发展通过加强资金管理，为企业发展提供强有力的资金保障，推动企业持续健康发展。

课程大纲财务管理基础了解财务管理的基本概念和原则，包括财务报表分析、现金流量管理、成本控制等。资金管理应用学习EAS系统中资金管理模块的应用，包括资金预算、资金筹集、资金投资、风险管理等。管理会计与资金管理探究管理会计如何为资金管理提供决策支持，以及如何运用管理会计工具进行资金管理。资金管理信息化了解EAS系统如何帮助企业实现资金管理信息化，以及如何利用数据分析进行资金管理决策。

什么是资金管理资金管理是企业经营管理的重要组成部分，是企业财务管理的核心内容之一。资金管理是指企业对资金的筹集、运用、分配和控制，以确保企业资金安全、高效、合理地运作，最终实现企业经营目标。

资金管理的重要性企业发展资金管理是企业发展的重要基石，有效管理资金能够促进企业发展，提高盈利能力。风险控制资金管理有助于控制风险，避免资金损失，确保企业安全稳定运行。盈利能力合理配置资金，提高资金使用效率，能够增强企业的盈利能力，实现可持续发展。市场竞争力资金管理水平直接影响企业的市场竞争力，资金管理良好能够提升企业的竞争优势。

资金管理的流程1计划阶段制定资金计划，设定资金目标，明确资金使用方向。根据业务发展需求和市场变化进行调整。2执行阶段实施资金计划，进行资金筹集、使用和管理。根据实际情况对资金计划进行调整，确保资金高效使用。3控制阶段监控资金使用情况，控制资金风险，及时调整资金管理策略。定期对资金使用情况进行评估，确保资金目标的实现。4评估阶段评估资金管理效果，总结经验教训，改进资金管理体系。分析资金使用效率，优化资金管理流程，提升资金管理水平。

现金管理1现金流入管理预测和控制现金流入，优化资金回笼速度，提高资金使用效率。2现金流出管理合理安排支出，控制非必要支出，确保资金安全性和流动性。3现金余额管理保持适度现金储备，满足日常经营需要，避免资金闲置或短缺。4现金风险管理防范现金流失、盗窃和舞弊等风险，保障资金安全。

应收账款管理应收账款的确认应收账款确认要准确无误，及时录入系统，避免遗漏或重复。应收账款的催收制定合理的催收策略，定期跟进，避免坏账的产生。应收账款的核销对无法收回的应收账款要及时进行核销，减少企业损失。应收账款的管理应收账款管理应与企业整体资金管理相协调，确保资金周转的效率。

存货管理存货管理概述存货管理是企业运营的重要环节，直接影响着企业的盈利能力和竞争力。企业需要通过科学的管理方法，控制存货成本，提高资金周转效率。存货管理的目标保证生产和销售需求，满足客户需求，降低库存成本，提高资金周转效率。优化供应链管理，提升企业竞争力，降低运营风险。

资产负债管理11.负债结构优化合理控制负债规模，降低财务风险。22.资产负债匹配优化资产结构，确保资金流动性，提高投资收益。33.风险控制有效控制负债风险，维护企业财务安全。44.财务杠杆利用负债资金提高资金使用效率，实现盈利增长。

资金预算预测未来预测未来一段时间内的现金流入和流出。制定预算根据预测结果制定合理的资金使用计划，包括支出、投资和储蓄。控制支出监控实际支出与预算的偏差，及时调整预算，避免资金浪费。

资金筹措内部资金企业自身积累的资金，例如利润留存、折旧基金等。外部资金从外部获得的资金，例如银行贷款、债券融资、股权融资等。资金成本企业筹措资金所付出的代价，例如利息、股利等。资金结构企业不同来源资金的比例关系，例如自有资金与借入资金的比例。

资金投资投资组合有效配置投资组合，降低投资风险，实现资产保值增值。投资分析深入研究投资项目，分析市场风险，评估投资回报率。财务管理合理控制资金使用，优化投资结构，提升资金使用效率。

风险管理识别风险识别资金管理中可能出现的风险，例如，流动性风险、信用风险、市场风险等。评估风险评估风险发生的可能性和后果，并对风险进行等级划分。控制风险制定风险控制措施，以减少风险发生的概率和影响程度。转移风险通过保险、担保等方式将风险转移给第三方。

税收优化合法合规严格遵守税法规定，确保所有税收优化措施合法合规。合理利用税收优惠政策，降低企业税负，提高企业盈利能力。降低税负通过合理规划业务模式，优化财务结构，有效降低企业税务负担。积极利用税收政策，享受减免税优惠，减少企业税收支出。

资金报告定期报告每月、季度或年度生成资金报告