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财务部月度工作总结2020

Monthlyworksummary2020ofFinanceDepartment

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-067490

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月工作总结

财务部月度工作总结2020

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

财务部月度工作总结2018

一会计工作

会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。

天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，

首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证

不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。

现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现

金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和

间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的

编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主

表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无

法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数。要分门别类地

归集、核算，就需要细心和耐心。会计的每月工作还包括各项税金及保险

的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。

二出纳工作

出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核

对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理

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月工作总结

银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要

应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。

报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根

职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总

经理特别批准的情况除外。

另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在

银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以

归纳，与库存现金和银行账面余额对账。

在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我

们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过

来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完

成了由学生向工作者的角色转化。

在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要

的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这

样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出

转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。

可以在这输入你的名字

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