2025年度私募基金份额代持与风险隔离管理合同3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2025年度私募基金份额代持与风险隔离管理合同

合同编号_________

一、合同主体

甲方：（私募基金份额代持方）

名称：（填写甲方全称）

地址：（填写甲方详细地址）

联系人：（填写甲方联系人姓名）

联系电话：（填写甲方联系电话）

乙方：（风险隔离管理方）

名称：（填写乙方全称）

地址：（填写乙方详细地址）

联系人：（填写乙方联系人姓名）

联系电话：（填写乙方联系电话）

二、合同前言

2.1背景和目的

本合同旨在明确2025年度私募基金份额代持与风险隔离管理的相关事宜，以确保双方在合作过程中的权益得到保障，实现风险的有效隔离和基金份额的安全代持。

2.2合同依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规制定。

三、定义与解释

3.1专业术语

私募基金：指在中华人民共和国境内设立的，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。

份额代持：指私募基金投资者通过委托第三方代持其基金份额，实现投资目的的行为。

风险隔离：指将基金投资者的风险与其他投资者或第三方风险进行隔离，确保基金投资者的权益不受其他投资者或第三方风险的影响。

3.2关键词解释

私募基金份额：指私募基金投资者持有的基金份额，代表其在基金中的权益。

风险隔离管理：指对私募基金份额进行隔离管理，确保基金投资者的权益不受其他投资者或第三方风险的影响。

四、权利与义务

4.1甲方的权利和义务

（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定，对私募基金份额进行风险隔离管理；

（2）甲方有权要求乙方提供风险隔离管理的相关资料和报告；

（3）甲方有权监督乙方履行本合同约定的义务。

4.2乙方的权利和义务

（1）乙方有权按照本合同约定，对私募基金份额进行风险隔离管理；

（2）乙方应确保风险隔离管理的有效性，保障甲方权益；

（3）乙方应按时向甲方提供风险隔离管理的相关资料和报告；

（4）乙方应遵守相关法律法规，履行风险隔离管理的职责。

五、履行条款

5.1合同履行时间

本合同自双方签字盖章之日起生效，至2025年12月31日止。

5.2合同履行地点

本合同履行地点为：中华人民共和国境内。

5.3合同履行方式

乙方应按照本合同约定，对私募基金份额进行风险隔离管理，并按时向甲方提供相关资料和报告。

六、合同的生效和终止

6.1生效条件

本合同经双方签字盖章后生效。

6.2终止条件

（1）本合同约定的履行期限届满；

（2）甲方或乙方依法申请解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

6.3终止程序

（1）合同终止前，双方应就终止事宜进行协商；

（2）协商一致后，双方签署合同终止协议；

（3）合同终止协议生效后，双方应按照约定履行合同终止后的相关事宜。

6.4终止后果

（1）合同终止后，乙方应将私募基金份额返还给甲方；

（2）双方应按照本合同约定，处理合同终止后的相关事宜。

七、费用与支付

7.1费用构成

（1）风险隔离管理费：乙方根据实际管理情况，按照约定的比例收取风险隔离管理费；

（2）服务费：乙方提供代持服务的费用，包括但不限于账户管理、信息维护、法律咨询等；

（3）其他费用：因代持与风险隔离管理产生的其他费用。

7.2支付方式

（1）银行转账：甲方应将费用直接转入乙方指定的银行账户；

（2）支票支付：甲方应向乙方开具无条件的银行支票，支票抬头为乙方全称。

7.3支付时间

（1）风险隔离管理费：甲方应于每个季度末前支付下季度风险隔离管理费；

（2）服务费：甲方应于每个年度结束后支付当年的服务费；

（3）其他费用：甲方应在产生费用后，按照本合同约定的期限支付。

7.4支付条款

（1）甲方支付的费用应真实、准确，不得虚报；

（2）甲方支付的费用应按照本合同约定的支付方式进行；

（3）乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具相应的发票。

八、违约责任

8.1甲方违约

（1）甲方未按照本合同约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付未付款项的1%；

（2）甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。

8.2乙方违约

（1）乙方未按照本合同约定提供代持与风险隔离管理服务的，应向甲方支付违约金，违约金为应提供服务未提供部分的1%；

（2）乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。

8.3赔偿金额和方式

（1）违约方应按照本合同约定向守约方支付违约金；

（2）违约方应承担因违约行为给对方造成的损失，包括但不限于直接损失和间接损失；

（3）赔偿金额和方式由双方协商确定，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。

九、保密条款

9.1保密内容

本合同涉及的商业秘密、技术秘密