2025年度私募基金投资款退出与清算服务协议3篇.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025年度私募基金投资款退出与清算服务协议

合同编号_________

一、合同主体

1.甲方：

名称：（填写甲方名称）

地址：（填写甲方地址）

联系人：（填写甲方联系人）

联系电话：（填写甲方联系电话）

2.乙方：

名称：（填写乙方名称）

地址：（填写乙方地址）

联系人：（填写乙方联系人）

联系电话：（填写乙方联系电话）

3.其他相关方：

（如有其他相关方，请在此处填写）

二、合同前言

2.1背景：

本合同双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2025年度私募基金投资款退出与清算服务事宜达成一致，特订立本协议。

2.2目的：

本协议旨在明确甲方委托乙方提供私募基金投资款退出与清算服务的权利、义务，确保双方在合作过程中能够顺利进行，实现各自利益。

三、定义与解释

3.1专业术语：

1.私募基金：指通过非公开方式向特定投资者募集资金，用于投资于非上市企业或项目的一种基金。

2.投资款退出：指私募基金投资者根据协议约定，将投资于私募基金的资金以一定方式退出，收回本金及收益。

3.清算服务：指乙方为甲方提供私募基金投资款退出过程中的相关服务，包括但不限于项目评估、投资款回收、收益分配等。

3.2关键词解释：

1.退出：指投资者将投资于私募基金的资金以一定方式退出，收回本金及收益。

2.清算：指私募基金退出过程中，对基金资产进行评估、变现、分配等操作。

3.服务费：指乙方为甲方提供私募基金投资款退出与清算服务所收取的费用。

四、权利与义务

4.1甲方的权利和义务：

1.甲方有权要求乙方按照本协议约定，提供私募基金投资款退出与清算服务。

2.甲方应按照本协议约定，及时、足额支付乙方服务费。

3.甲方应提供相关资料，协助乙方完成私募基金投资款退出与清算工作。

4.2乙方的权利和义务：

1.乙方应按照本协议约定，为甲方提供私募基金投资款退出与清算服务。

2.乙方应保证服务的质量，确保甲方利益得到充分保障。

3.乙方应在约定的时间内完成私募基金投资款退出与清算工作。

五、履行条款

5.1合同履行时间：

本合同自双方签字盖章之日起生效，至私募基金投资款退出与清算工作完成之日止。

5.2合同履行地点：

私募基金投资款退出与清算工作在中华人民共和国境内进行。

5.3合同履行方式：

乙方根据甲方提供的资料，按照本协议约定，开展私募基金投资款退出与清算工作。

七、费用与支付

7.1费用构成

本协议项下，乙方提供私募基金投资款退出与清算服务的费用构成如下：

1.服务费：根据甲方实际需要的服务内容，乙方将按照市场标准及双方协商一致的比例收取服务费。

2.代理费：若乙方代表甲方与第三方进行交易，乙方将按照实际发生的费用及约定的比例收取代理费。

3.其他费用：包括但不限于通讯费、差旅费、法律咨询费等，乙方将根据实际发生情况向甲方另行收取。

7.2支付方式

1.银行转账：甲方应将费用汇入乙方指定的银行账户。

2.现金支付：在特定情况下，经双方协商一致，甲方可向乙方支付现金。

7.3支付时间

1.服务费：甲方应在乙方完成私募基金投资款退出与清算服务后的十个工作日内支付。

2.代理费：甲方应在乙方完成代理事务后十个工作日内支付。

3.其他费用：甲方应在乙方提供相应发票或收据后的十个工作日内支付。

7.4支付条款

1.甲方支付费用时，应确保资金来源合法、合规。

2.乙方在收到甲方支付的费用后，应及时出具相应的收据或发票。

八、违约责任

8.1甲方违约

1.若甲方未按时支付费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。

2.若甲方提供的信息不准确、不完整，导致乙方无法正常履行服务，甲方应承担相应责任。

8.2乙方违约

1.若乙方未按时完成私募基金投资款退出与清算服务，应向甲方支付违约金，违约金为服务费的千分之五。

2.若乙方泄露甲方保密信息，乙方应承担相应的法律责任。

8.3赔偿金额和方式

1.任何一方违约，应按照本协议约定支付违约金。

2.违约方还应承担因其违约行为给对方造成的实际损失，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。

九、保密条款

9.1保密内容

1.双方在本协议项下所披露的任何商业秘密、技术秘密、财务信息等。

2.双方在本协议项下所涉及的其他任何保密信息。

9.2保密期限

本协议项下，双方应自本协议签订之日起至协议终止后五年内，对保密内容予以保密。

9.3保密履行方式

1.双方应采取一切必要措施，确保保密内容的保密性。