7月金市通培训(操作篇).ppt

2021年7月杭州金市通业务培训〔操作篇〕

1目录一、金市通业务柜面操作………2二、金市通业务管理端操作……40三、金市通业务客户端操作……74

2金市通业务柜面操作

目录交易管理2交易查询3个人T+D4客户管理11

签约交易有效身份证件：居民身份证、中国护照、外国护照；完成风险评估问卷，签署风险揭示书和客户协议书；曾在他行签约的客户(移户)须提供贵金属交易编码；告知客户签约当日不能进行交易；告知客户我行交易客户端的获取方式；告知客户交易客户端上的通讯密码默认为age11111，首次登录后须修改为数字和字母组合的8位密码。提示客户将签约借记卡归户至网上银行；

个人贵金属业务签约〔1〕调用0008统一签约交易后，调出客户信息查询页面注意：地址栏中不能有＃、*等特殊字符

个人贵金属业务签约〔2〕

个人贵金属业务签约〔3〕完善签约开户界面中各要素曾在他行签约过的客户此项必输柜面只能选择手续费级别中的前三档客户经理编号为身份证号码

个人贵金属业务签约〔4〕开户成功后返回信息

客户解约解约条件账户状态正常无持仓解约条件无库存当日无委托当日无成交当日无出入金

个人贵金属业务解约〔1〕解约页面

换卡仅允许变更同一客户的不同借记卡与其贵金属交易账户的对应关系；要求提出变更申请的客户所持身份证件与签约对应的身份证件相同；客户新旧卡必须属于同一个一级分行；当天发生过出金、入金、开仓、平仓等资金交易，那么不能进行换卡；

个人贵金属业务换卡〔1〕

其他交易密码修改交易密码重置〔须3+0授权〕通讯密码重置

目录交易管理2交易查询3个人T+D4客户管理11

入金及出金系统关闭时间及系统清算时间不能入金，系统清算时间为每日下午15:30—18:00；借记卡被冻结时不允许入金操作；客户状态为冻结时，禁止入金操作；客户进行出金操作后，资金只能从客户自己的贵金属交易账户进入与该账户绑定的借记卡中，不能进入其他借记卡；

个人贵金属业务入金〔1〕入金交易页面

个人贵金属业务入金〔2〕入金成功后返回资金查询页面

个人贵金属业务出金〔1〕出金交易页面

提货申请提货申请必须由客户本人提出，并由客户本人前往金交所金库所在网点提取实物；提货重量须根据所选合约最小提货单位的整数倍递增。Au100g、Au99.99及Au99.95的最小提货单位分别为100克、1000克和3000克；被冻结库存不能提货；客户须设置提货密码，且不能为空。建议客户该提货密码与交易密码不同。提货密码不能修改，不能挂失，不能重置。提货申请将冻结相应的提货保证金。须使用提货查询交易确认该申请是否被交易所接受。

提货申请〔1〕

提货申请〔2〕返回

信息：

个人提货申请撤销〔1〕

个人提货申请撤销〔2〕返回信息

提货查询提货申请或提货撤销交易后，需通过本交易查询提货申请或撤销是否成功；可查询符合条件的多笔记录，并可查询某一记录的详细信息；

提货查询〔1〕

提货查询〔2〕返回信息

提货查询〔3〕详细信息

提货单打印提货单只能在提货网点打印；提货状态为“已提交〞时，可以打印提货单，状态为“会员当日撤单〞和“会员次日撤单〞时，不能打印提货单；柜员打印提货单后，由提货申请人签章确认；出库单打印出库单由提金网点负责打印，并盖章；一套出库单对应一份提货单；使用本交易前需先通过“[66D8]个人提货查询交易〞查询提货流水号

目录交易管理2交易查询3个人T+D4客户管理11

资金查询可用资金指客户可用于交易的资金；可提资金指客户可出金的资金。冻结资金是客户交易时临时冻结的资金，如委托后尚未成交的交易的资金；冻结资金不可提现、不可用于交易；浮动盈亏是指本交易发生时，客户当日的盈亏状况；

交易资金查询

目录交易管理2交易查询3个人T+D4客户管理11

通知单查询通知单类型分为追保通知单和强平通知单。

强平单客户风险场景查询该风险场景表示客户强平单产生时客户的资金、持仓和盈亏状况。

强平单客户风险场景查询

强平单计算价格场景查询该场景表示客户强平单产生时的价格状况。

强平单计算价格场景查询

40金市通业务管理端操作

系统管理客户管理清算管理提货管理操作员管理手续费及保证金管理

系统管理－操作员管理操作员管理操作员管理角色管理操作员：按机构级别划分为总行级操作员、一级分行操作员、二级分行操作员、支行操作员、网点操作员；各级操作员管理其辖内的操作员；角色：操作员在管理端中能使用的功能范围；

操作员及角色的概念一级分行操作员二级分行操作员网点操作员总行操作员支行操作员一级分行操作员二级分行操作员二级分行操作员支行操作员网点操作员支行操作员网点操作员角色一角色二角色三

角色管理－增加角色角色能使用的功能范围

操作员管理－