劲旅环境财务流程优化上线培训课件V1.pptx

劲旅环境劲旅环境科技股份有限公司OA系统财务报销流程培训课件

优化背景电子发票在日常工作中越来越多，电子发票重复报销也存在一定的财务风险，业务人员在管理电子发票时容易遗漏，导致整个公司在报销、在发票管理上增加了难度，现引进技术手段，简化人员报销时数据填写的工作，如（税率、税额等），同时提升电子发票的收集便捷度、减少重复发票的风险，增强发票真伪核验的准确度，则进行了本次财务流程的优化工作。

优化内容表单样式及结构优化在不影响系统逻辑的情况下，进行了表单样式的优化，将原有报销的子表拆分为报销汇总和发票明细数据，增加部分金额校验功能。同时优化表单样式，将填写页面的字段进行排版。增加发票查验功能。增加OCR识别发票功能以及税务验真功能。通过手机拍照、扫描、上传PDF、上传图片等方式将发票识别到系统中，并且通过税务的校验识别真伪，避免重复报销的情况。本次优化范围：CW01-费用报销流程、CW02-差旅费报销流程、CW03-OA付款申请、CW04-发票核销单

优化内容整体样式进行优化调整增加发票明细栏增加报销汇总栏增加发票夹功能，实现扫描发票和验真

①发票先录入发票夹，可通过手机扫描、拍照，或者通过电脑端上传PDF，原文件等方式录入（电子发票进发票系统必须是原文件（打印件、扫描件、拍照无效）；格式为pdf、ofd或者xml不符合要求的系统会出现异常，将无法报销。）②发票可以关联支付宝、京东、邮箱、携程等第三方的服务，自动通过邮箱转入到发票夹。③在发票明细栏选择发票夹中发票，自动带出发票金额、开票日期、税率、税额等字段。④填报流程单据中的其他字段信息，发票明细的内容会自动填充到报销汇总栏中。⑤正常提交流程、审批流程、打印流程，完成整个报销动作。报销整体步骤：报销步骤

移动发票录入点击应用【微报账】点击【发票录入】选择录入发票的方式发票夹中发票信息

电脑发票录入上传发票文件正常录入发票重复发票不允许添加进入【我的流程】-【发票夹】文件识别/手动录入

日常报销单操作说明上传发票图片/PDF文件进行发票识别只有经过税务验真的发票才能进入到发票夹一张发票仅允许在系统中存在一张按照发票金额进行核销，如发票金额是200，报销50，剩余的150仍可以选择该发票不允许报销超过90天前的发票费用（财务报销时间要求不得跨期，上月费用最迟必须在本月报销，如果特殊情况经领导批准最长时间不得超过系统设定的90天）招待费科目时，必须填写烟、酒、餐饮、茶、其他中的一个金额报销金额不得大于发票金额等数字校验特殊情况的报销，支持无发票的情况发起流程自动汇总招待费必填相关数据选择发票，信息自动填充自动计算发票税额、税率等电脑端发票录入

差旅报销单操作说明上传发票图片/PDF文件进行发票识别只有经过税务验真的发票才能进入到发票夹一张发票仅允许在系统中存在一张按照发票金额进行核销，如发票金额是200，报销50，剩余的150仍可以选择该发票不允许报销超过90天前的发票费用（财务报销时间要求不得跨期，上月费用最迟必须在本月报销，如果特殊情况经领导批准最长时间不得超过系统设定的90天）报销金额不得大于发票金额等数字校验特殊情况的报销，支持无发票的情况发起流程报销汇总栏需要手动填写行程内容，金额需要手动输入报销汇总需要手动填写选择发票，信息自动填充自动计算发票税额、税率等电脑端发票录入

报销单核心控制逻辑招待费用划分费用，如果和招待费报销金额不等，无法提交流程。发票的开票日期超出90天，报销流程不允许提交。差旅费报销的汇总填报金额（不包含补助）与发票明细金额进行比对判断，不一致则不允许提交流程。差旅费报销的车船票与发票明细中的相关类型的发票进行关联校验，金额不匹配不允许提交流程。

支持的发票类型序号发票类型序号发票类型1增值税普通发票17可报销其他发票2增值税专用发票18完税证明3通用机打发票19区块链4卷式发票20增值税电子普通发票（通行费）5定额发票21增值税电子专用发票6地铁票22船票7出租发票23滴滴出行行程单8动车/高铁票24火车票退票凭证9过路费发票25电子发票（增值税专用发票）10客运汽车发票26电子发票（增值税普通发票）11二手车销售统一发票表27票据汇总单12机动车销售发票表28通用（电子）发票13国际小票29门诊收费票据（电子）14航空运输电子客票行程单30中央非税收入统一票据（电子）15增值税电子发票31海关缴款书16增值税普通发票（卷票）32无发票

常见问题一次性可以拍多张发票，同时进行识别和扫描识别偶尔会存在数据识别错误的情况，请及时的反馈沟通税务系统更新/迭代时，无法进行发票的验真，会及时通知发票尽量第一时间上传，如果出现被其他人录入，请及时反馈沟通如果出现发票类型不支持的情况下，请及时反馈出现任何发票