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合伙型私募投资基金托管合同8篇

篇1

甲方（基金管理人）：____________________

乙方（基金托管人）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，为明确各方在基金托管过程中的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方发起设立的合伙型私募投资基金（以下简称“本基金”）的托管事宜，达成如下协议：

一、定义与解释

1.合伙型私募投资基金：指由符合资格的投资者参与的，以投资特定领域或资产为主要目标的投资基金组织形式。

2.托管人：指承担基金资产保管、清算交收、投资监督等职责的金融机构。

二、基金托管目的与原则

1.托管目的：保护投资者利益，明确管理人与托管人的职责，建立相互监督的机制，确保基金资产的安全性和流动性。

2.托管原则：诚实信用、勤勉尽责、规范运作、分散风险。

三、基金资产托管的范围与方式

1.托管范围：本基金的全部资产，包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等。

2.托管方式：甲方将本基金资产委托给乙方进行托管，乙方负责保管资产，执行甲方的投资指令，办理清算交收等事务。

四、基金管理人与托管人的职责与义务

1.甲方（基金管理人）职责：负责基金的投资决策，向乙方发送投资指令，确保指令的合法性和合规性，及时提供投资决策所需信息，并承担因投资产生的风险。

2.乙方（基金托管人）职责：负责基金资产的保管，执行甲方的合法投资指令，监督基金的投资运作，办理清算交收，提供托管报告等。乙方应确保基金资产的安全，并承担因保管不善导致的损失风险。

五、基金资产的管理与运用

1.甲方应根据本基金的投资策略和目标，制定投资策略和投资计划。投资指令应明确投资品种、投资数量、投资价格等要素。

2.乙方在收到甲方的投资指令后，应核实指令的真实性和合法性，按照指令操作。乙方在执行指令过程中发现异常或违规行为，应立即通知甲方并暂停执行。

六、风险管理与控制

1.甲乙双方应共同建立风险管理制度，识别、评估和管理投资风险。甲方负责制定投资策略和风险控制措施，乙方负责监督实施。

2.乙方在发现市场风险、信用风险或其他可能影响投资者利益的风险时，应及时通知甲方并采取相应措施。甲乙双方共同应对风险事件，保护投资者利益。

七、信息披露与报告制度

1.甲乙双方应按规定向投资者披露基金的运作情况、财务状况等信息。披露内容应真实、准确、完整。

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（投资者）：

姓名：XXXX

联系方式：XXXX

地址：XXXX

乙方（私募基金）：

名称：XXXX私募基金

联系方式：XXXX

地址：XXXX

丙方（托管机构）：

名称：XXXX托管机构

联系方式：XXXX

地址：XXXX

一、合同背景与目标

鉴于甲方有意愿投资于乙方设立的合伙型私募投资基金，且乙方同意接受甲方的投资，丙方作为专业的托管机构，同意对基金进行托管。因此，各方本着公平、公正、自愿的原则，共同订立本合同。本合同旨在明确各方的权利义务关系，保障投资者的利益，促进基金的规范运作和稳健发展。

二、基金基本概况

1.基金名称：XXXX私募基金

2.基金类型：合伙型私募投资基金

3.基金规模：XXXX万元

4.投资方向：XXXX

5.基金期限：XXXX年

6.托管机构：丙方

7.投资者：甲方及其他投资者

8.收益分配方式：按照投资比例分配收益

9.基金设立时间：XXXX年XX月XX日

10.基金托管账户：见附录一

三、甲方的权利与义务

1.甲方享有如下权利：

（1）享有基金投资带来的收益分配权；

（2）对乙方的投资决策进行监督；

（3）对丙方的托管服务进行监督；

（4）享有法律法规和基金合同规定的其他权利。

2.甲方应当履行以下义务：

（1）按照约定向基金投入资金；

（2）在基金设立期间不得擅自抽回投资；

（3）对乙方的投资决策保持信任；

（4）对丙方的托管服务保持信任；

（5）遵守法律法规和基金合同的规定。

四、乙方的权利与义务

1.乙方享有如下权利：

（1）对基金资产进行投资决策；

（2）享有基金投资带来的收益分配权；

（3）对丙方的托管服务进行监督；

（4）享有法律法规和基金合同规定的其他