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压型板公司

财务管理手册

目录

一、项目基本情况2

二、公司基本情况5

三、财务管理原则6

四、企业财务管理目标11

五、集权与分权的选择18

六、企业财务管理制的一般模式21

七、金鬲虫环境23

八、经济环境27

九、基金投资的基本概念和特征30

十、基金投资的决策分析32

十一、对外投资的目的与意义35

十二、对外投资的含义与分类36

十三、债券投资的风险38

十四、债券的分类40

十五、清算财产的变现43

十六、清算财产的分配44

十七、企业的分立45

十八、企业购并的动机46

十九、经济效益及财务分析50

营业收入、税金及附加和增值税估算表51

综合总成本费用估算表52

利润及利润分配表54

项目投资现金流量表56

借款还本付息计划表59

二十、投资计划60

建设投资估算表62

建设期利息估算表62

流动资金估算表64

总投资及构成一览表65

项目投资计划与资金筹措一览表66

一、项目基本情况

（一）项目投资人

XXX集团有限公司

（二）建设地点

本期项目选址位于XX（以最终选址方案为准）。

（三）项目选址

本期项目选址位于XX（以最终选址方案为准），占地面积约

59.00亩。

（四）项目实施进度

本期项目建设期限规划12个月。

（五）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资25529.04万元，其中：建设投资19278.35

万元，占项目总投资的75.52%；建设期利息195.38万元，占项目总投

资的0.77%；流动资金6055.31万元，占项目总投资的23.72虬

（六）资金筹措

项目总投资25529.04万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公

司计划自筹资金（资本金）17554.55万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7974.49万

7Go

（七）经济评价

1、项目达产年预期营业收入S（P）：55100.00万元。

2、年综合总成本费用T（C）：42584.13万元。

3、项目达产年净利润N（P）：9172.28万元。

4、财务内部收益率F（IRR）：27.69%O

5、全部投资回收期P（t）：5.05年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点B（EP）：16230.82万元（产值）。

（八）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m739333.00约59.00亩

1.1总建筑面积m768225.47容积率1.73

1.2基底面积24386.46建筑系数62.00%

1.3投诏张度万元/亩311.01

2总投资万元